期貨從業(yè)外匯衍生品單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.07)

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1 某日人民幣與美元問(wèn)的即期匯率為1美元=6．27元人民幣，人民幣一個(gè)月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIB0R）為5%，美元一個(gè)月的倫敦銀行問(wèn)同業(yè)拆借利率（LIB0R）為0．17%，則一個(gè)月（實(shí)際天數(shù)為30天）遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為（）。

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2 假設(shè)間接報(bào)價(jià)法下，歐元／美元的報(bào)價(jià)是1．3626，那么1美元可以?xún)稉Q（）歐元。

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3 目前，絕大多數(shù)國(guó)家采用的外匯標(biāo)價(jià)法是（）。

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4 外匯期貨市場(chǎng)（）的操作實(shí)質(zhì)上是為現(xiàn)貨外匯資產(chǎn)“鎖定匯價(jià)”，減少或消除其受匯價(jià)上下波動(dòng)的影響。

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5 2010年9月10日，某美國(guó)投機(jī)者在CME賣(mài)出10張12月到期的英鎊期貨合約，每張金額為12.5萬(wàn)英鎊，成交價(jià)為1.532美元/英鎊。11月20日，該投機(jī)者以1.526美元/英鎊的價(jià)格買(mǎi)入合約平倉(cāng)。在不考慮其它成本因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益為()美元。

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