A.在辦理開(kāi)戶業(yè)務(wù)前,需在同業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中逐筆發(fā)起業(yè)務(wù)上報(bào),由總行金融同業(yè)部進(jìn)行審批
B.若客戶已在同一一級(jí)分行轄內(nèi)開(kāi)立人民幣同業(yè)存放賬戶,且客戶信息未發(fā)生變更、開(kāi)戶資料仍在有效期內(nèi)的,經(jīng)營(yíng)單位可在核實(shí)交易對(duì)手開(kāi)戶意愿無(wú)誤后共用原開(kāi)戶資料
C.對(duì)于為銀行類金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的,資金到期后允許非原路劃回,但必須獲得總行書(shū)面批復(fù),并在與客戶簽署的協(xié)議中明確有關(guān)劃款路徑的條款
D.對(duì)于為非銀行類金融機(jī)構(gòu)(財(cái)務(wù)公司除外)開(kāi)立的,資金劃回路徑必須與資金劃入時(shí)一致,不允許非原路劃回
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A.要求由分行金融同業(yè)部協(xié)同分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門等第三方部門,通過(guò)盡職調(diào)查核實(shí)客戶訴求的真實(shí)性和合理性
B.要求由分行運(yùn)營(yíng)管理部根據(jù)同業(yè)業(yè)務(wù)部門指令,通過(guò)大額支付系統(tǒng)向來(lái)款銀行發(fā)送報(bào)文,逐筆核實(shí)回款路徑的真實(shí)性
C.要求由分行通過(guò)電子公文形式報(bào)總行審批,由總行金融同業(yè)部會(huì)簽總行運(yùn)營(yíng)管理部同意后,以部門發(fā)文形式進(jìn)行批復(fù),并抄送分行運(yùn)營(yíng)管理部
D.要求與客戶簽署協(xié)議時(shí),根據(jù)總行批復(fù)要求明確有關(guān)劃款路徑的條款,到期解付時(shí)由賬務(wù)處理部門核對(duì)協(xié)議中簽訂的回款賬號(hào)、戶名與總行批復(fù)一致后,方可劃款
A.要求在開(kāi)戶前將資金轉(zhuǎn)入中信銀行“其他應(yīng)付款”科目下指定內(nèi)部賬戶
B.原則上要求通過(guò)他行同名賬戶將存款資金轉(zhuǎn)入中信銀行
C.對(duì)于無(wú)法通過(guò)他行同名賬戶轉(zhuǎn)入中信銀行的,要求在協(xié)議中明確來(lái)款路徑及定期存款賬戶擬開(kāi)戶戶名
D.要求擬開(kāi)戶戶名與來(lái)款路徑中的收款人名稱一致
A.《中信銀行系統(tǒng)內(nèi)商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)交易確認(rèn)表》
B.《中信銀行系統(tǒng)內(nèi)商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)清單》
C.貼現(xiàn)憑證
D.合同發(fā)票
A.分行公章
B.分行財(cái)務(wù)印鑒
C.分行合同章
D.票據(jù)業(yè)務(wù)分管行領(lǐng)導(dǎo)簽章
A.分行金融同業(yè)部發(fā)起
B.分行放款中心進(jìn)行相關(guān)放款操作的最終審核
C.分行運(yùn)營(yíng)管理部審核基礎(chǔ)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)信息及劃款路徑
D.總行運(yùn)營(yíng)管理部完成后續(xù)賬務(wù)集中處理
最新試題
分行運(yùn)營(yíng)管理部應(yīng)建立重要運(yùn)營(yíng)崗位輪換和強(qiáng)制休假的管理臺(tái)賬和檔案,內(nèi)容包括()。
兩名管庫(kù)員進(jìn)出金庫(kù)和日間庫(kù)必須嚴(yán)格做到“()”。
對(duì)司法扣劃業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)可將賬戶資金先劃入哪個(gè)科目核算,后再進(jìn)行匯出。()
對(duì)同一賬戶需領(lǐng)取3張(不含客戶聯(lián))或以上空白印鑒卡的,應(yīng)由()審批后領(lǐng)取。
因提供“上門開(kāi)戶”服務(wù)等情況,上門服務(wù)人員申請(qǐng)將空白印鑒卡領(lǐng)取離柜的,原則上同一賬戶不得超過(guò)()張空白印鑒卡(不含客戶聯(lián))。
上門開(kāi)戶服務(wù),由經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人授權(quán)兩名在冊(cè)員工進(jìn)行上門服務(wù),兩名員工可以是()。
營(yíng)業(yè)執(zhí)照無(wú)明確到期日的,柜員在錄入證件到期日時(shí)應(yīng)錄入()
代理財(cái)稅業(yè)務(wù)專用章的使用范圍:用于加蓋在為()等提供的代理收付類業(yè)務(wù)憑證上。
交接完成后,在保證業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的情況下,接交人應(yīng)于()個(gè)工作日內(nèi)對(duì)移交人在崗期間的履職情況進(jìn)行全面檢查。
各分支機(jī)構(gòu)受理查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)前,應(yīng)對(duì)有權(quán)機(jī)關(guān)法律文書(shū)及執(zhí)法人員工作證件進(jìn)行形式審查,核實(shí)相關(guān)資料完整、合規(guī),有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員至少為()人。