A.解付日期、票據(jù)號(hào)碼、出票日期
B.收款人名稱、申請(qǐng)人名稱
C.票面金額、實(shí)際解付金額
D.出票行匯票專(zhuān)用章章號(hào)、代理清算機(jī)構(gòu)支付行號(hào)
E.報(bào)文狀態(tài)、票據(jù)處理狀態(tài)
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A.經(jīng)辦,在CFIB系統(tǒng)執(zhí)行“I00080實(shí)時(shí)借記-經(jīng)辦”交易;經(jīng)辦在CFIB中錄入相關(guān)信息后,應(yīng)及時(shí)手工登記《解付跨行銀行本票、華東三省一市銀行匯票業(yè)務(wù)手工登記薄》;經(jīng)辦、復(fù)核必須簽章確認(rèn)
B.復(fù)核,在CFIB系統(tǒng)執(zhí)行“I00081實(shí)時(shí)借記-復(fù)核”交易;對(duì)報(bào)文狀態(tài)為“W經(jīng)辦”和“M經(jīng)辦修改”的報(bào)文進(jìn)行二次復(fù)核錄入;若復(fù)核通過(guò),報(bào)文轉(zhuǎn)入授權(quán)隊(duì)列;若復(fù)核的報(bào)文有誤,則由原經(jīng)辦柜員直接進(jìn)行修改
C.授權(quán),在CFIB系統(tǒng)執(zhí)行“I00082實(shí)時(shí)借記-授權(quán)”交易進(jìn)行授權(quán);若授權(quán)通過(guò)報(bào)文通過(guò)前置機(jī)轉(zhuǎn)發(fā)人行;若授權(quán)的報(bào)文有誤,則通過(guò)退回經(jīng)辦交易將報(bào)文退回經(jīng)辦進(jìn)行修改。授權(quán)發(fā)送只能對(duì)記錄狀態(tài)為:“C-復(fù)核”的業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)發(fā)送,每日營(yíng)業(yè)終了前確保所有業(yè)務(wù)均授權(quán)發(fā)送成功
D.回執(zhí)入賬處理,報(bào)文授權(quán)發(fā)出后,經(jīng)辦通過(guò)CFIB系統(tǒng)“I00087實(shí)時(shí)借記-回執(zhí)入賬處理”對(duì)實(shí)時(shí)借記回執(zhí)報(bào)文進(jìn)行處理。輸入委托日期、交易序號(hào)單筆調(diào)出“O授權(quán)匯出”狀態(tài)報(bào)文,根據(jù)業(yè)務(wù)回執(zhí)狀態(tài),選擇入賬或退票功能進(jìn)行處理
E.入客戶賬處理,在經(jīng)辦柜員在確認(rèn)票據(jù)款項(xiàng)已入客戶后,應(yīng)在《解付跨行銀行本票、華東三省一市銀行匯票業(yè)務(wù)手工登記薄》中將該筆華東三省一市銀行匯票/本票的處理狀態(tài)變更為“已解付”;對(duì)于確認(rèn)“已退票”的,應(yīng)注明退票理由。經(jīng)辦、復(fù)核柜員須簽章確認(rèn)
A.恪守信用、履約付款
B.誰(shuí)的錢(qián)進(jìn)誰(shuí)的帳、由誰(shuí)支配
C.先外后內(nèi)
D.銀行不墊款
A.票據(jù)和結(jié)算憑證的金額
B.出票或簽發(fā)日期
C.收款人名稱
D.付款人賬號(hào)
A.出票人已出票且未經(jīng)背書(shū)轉(zhuǎn)讓的銀行匯票/銀行本票,經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)審核同意,可作未用退回處理。
B.未用退回交易在解付銀行匯票/銀行本票交易中完成。
C.辦理未用退回時(shí)實(shí)際結(jié)算金額必須與出票金額一致,其余欄位不得更改。
D.轉(zhuǎn)賬未用退回時(shí),入賬賬號(hào)必須為原付款人賬號(hào)。
A.填明“現(xiàn)金”字樣及代理付款行的銀行匯票及現(xiàn)金銀行本票喪失,失票人可以到代理付款行或出票行申請(qǐng)掛失,
B.轉(zhuǎn)賬匯票/本票可以到出票行或代理付款行申請(qǐng)協(xié)助止付。
C.付款人或代理付款人自收到掛失支付通知書(shū)之日起12日內(nèi)沒(méi)有收到人民法院止付通知書(shū)的,自第13日起,掛失止付通知書(shū)失效(現(xiàn)金匯票/本票掛失由系統(tǒng)控制12天后自動(dòng)解除)。
D.失票人正式提交人民法院止付通知書(shū)后,可辦理銀行匯票/銀行本票的司法止付。
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根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律,空缺處應(yīng)填入的是()。0,2,6,12,(),30。
一輛大型客車(chē)從甲城到乙城需8小時(shí),一輛轎車(chē)從乙城到甲城需6小時(shí),客車(chē)開(kāi)了2小時(shí)后,轎車(chē)出發(fā),轎車(chē)出發(fā)后()小時(shí)兩車(chē)才能相遇。
CGL是指所有的會(huì)計(jì)科目(即核算碼)。
按照發(fā)生錯(cuò)款的原因,現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)錯(cuò)款可分為:()
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律,空缺處應(yīng)填入的是()。102,132,192,312,(),1032
十八屆三中全會(huì)之后,國(guó)家對(duì)事業(yè)單位進(jìn)行了大挑戰(zhàn),以革除“閑置”人員,減少財(cái)政資源“浪費(fèi)”,提高服務(wù)效率。某事業(yè)單位有職工干部共120人,50歲以上干部36人?,F(xiàn)決定將該單位人員總數(shù)壓縮到90人,且50歲以上人員的壓縮比例為50%,那么50歲以下的人員壓縮比例為()。
根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律,空缺處應(yīng)填入的是()。1、3/4、1/3、5/48、()。
某小公司有15名員工,其中市場(chǎng)部6人、技術(shù)部6人、綜合部3人,從中任意選取3人,其中恰好有市場(chǎng)部、技術(shù)部、綜合部各1人的概率是()。
公司召開(kāi)年度總結(jié)大會(huì),各分公司的負(fù)責(zé)人紛紛齊聚北京,這些人中不都是女士。這句話的意思是()。
辦理現(xiàn)金交接時(shí),交接人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行交接手續(xù),識(shí)別押運(yùn)公司運(yùn)鈔員(解款員)身份;檢查箱體、鎖、封是否正常,逐一掃描領(lǐng)繳款箱條碼,核點(diǎn)鈔箱或現(xiàn)金是否與CIBS系統(tǒng)資料一致,上述所有核驗(yàn)檢查無(wú)誤后,雙方在手工交接登記簿上進(jìn)行交接確認(rèn)。