由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。

對于基差交易，需要設置止損點以控制資金風險。

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。

在指數化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。

期貨加現金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。

采購經理人指數（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領域（）

“現金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

除了期貨現貨互轉套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內持有正確數量的期貨合約份數。

在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。

新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。