A.牛熊結構
B.逆向可轉換結構
C.期權空頭結構
D.看跌期權多頭結構
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.內嵌期權的持有人不同
B.債券票面息率高低不同
C.債券久期和凸性特征不同
D.期權的類型不同
A.利率期貨
B.可轉換債券
C.固定利率的債券
D.貨幣互換協(xié)議
A．互換
B．期貨
C．期權
D．遠期
A.封頂浮動利率票據(jù)
B.逆向/反向浮動利率票據(jù)
C.區(qū)間浮動利率票據(jù)
D.超級浮動利率票據(jù)
A.估值的日期
B.估值日的收益率曲線
C.重置利率的歷史數(shù)據(jù)
D.估值日的遠期利率
最新試題
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
對于基差交易，需要設置止損點以控制資金風險。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
除了期貨現(xiàn)貨互轉套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
采購經理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領域（）
在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
下列（）是最受市場關注的指標，不僅是評估當前經濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。