計算題：
甲股份有限公司(本題下稱甲公司)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為17%.2004年度，甲公司有關業(yè)務資料如下:
(1)部分賬戶年初年末余額或本年發(fā)生額如下(金額單位：萬元):

(2)其他有關資料如下:
1)短期投資不屬于現(xiàn)金等價物;本期以現(xiàn)金購入短期股票投資400萬元;本期出售短期股票投資，款項已存入銀行，獲得投資收益40萬元;不考慮其他與短期投資增減變動有關的交易或事項。
2)應收賬款、預收賬款的增減變動僅與產(chǎn)成品銷售有關，且均以銀行存款結算;采用備抵法核算壞賬損失，本期收回以前年度核銷的壞賬2萬元，款項已存入銀行;銷售產(chǎn)成品均開出增值稅專用發(fā)票。
3)原材料的增減變動均與購買原材料或生產(chǎn)產(chǎn)品消耗原材料有關。
年初存貨均為外購原材料，年末存貨僅為外購原材料和庫存產(chǎn)成品，其中，庫存產(chǎn)成品成本為630萬元，外購原材料成本為270萬元。
年末庫存產(chǎn)成品成本中，原材料為252萬元;工資及福利費為315萬元;制造費用為63萬元，其中折舊費13萬元，其余均為以貨幣資金支付的其他制造費用。
本年已銷產(chǎn)成品的成本(即主營業(yè)務成本)中，原材料為1840萬元;工資及福利費為2300萬元;制造費用為460萬元，其中折舊費60萬元，其余均為以貨幣資金支付的其他制造費用。
4)待攤費用年初數(shù)為預付的以經(jīng)營租賃方式租入的一般管理用設備租金;本年另以銀行存款預付經(jīng)營租入一般管理用設備租金540萬元。本年攤銷待攤費用的金額為60萬元。
5)4月1日，以專利權向乙公司的投資，占乙公司有表決權股份的40%,采用權益法核算;甲公司所享有
乙公司所有者權益的份額為400萬元。該專利權的賬面余額為420萬元，已計提減值準備20萬元(按年計提)。
2004年4月1日到12月31日，乙公司實現(xiàn)的凈利潤為600萬元;甲公司和乙公司適用的所得稅稅率均為33%.6)1月1日，以銀行存款400萬元購置設備一臺，不需要安裝，當月投入使用。
4月2日，對一臺管理用設備進行清理，該設備賬面原價120萬元，已計提折舊80萬元，已計提減值準備20萬元，以銀行存款支付清理費用2萬元，收到變價收入13萬元，該設備已清理完畢。
7)無形資產(chǎn)攤銷額為40萬元，其中包括專利權對外投出前攤銷額15萬元，年末計提無形資產(chǎn)減值準備40萬元。
8)借入短期借款240萬元，借入長期借款460萬元;長期借款年末余額中包括確認的20萬元長期借款利息費用。
預提費用年初數(shù)和年末數(shù)均為預提短期銀行借款利息，本年度的財務費用均為利息費用。財務費用包括預提的短期借款利息費用5萬元，確認長期借款利息費用20萬元，其余財務費用均以銀行存款支付。
9)應付賬款，預付賬款的增減變動均與購買原材料有關，以銀行存款結算;本期購買原材料均取得增值稅專用發(fā)票。
本年應交增值稅借方發(fā)生額為1428萬元，其中購買商品發(fā)生的增值稅進項稅額為296.14萬元，已交稅金為1131.86萬元，貸方發(fā)生額為1428萬元。均為銷售商品發(fā)生的增值稅銷項稅額。
10)應付工資、應付福利費年初數(shù)、年末數(shù)均與投資活動和籌資活動無關，本年確認的工資及福利費均與投資活動和籌資活動無關。
11)營業(yè)費用包括工資及福利費114萬元，均以貨幣資金結算或形成應付債務;折舊費用4萬元，其余營業(yè)費用均以銀行存款支付。
12)管理費用包括工資及福利費285萬元，均以貨幣資金結算或形成應付債務，折舊費用124萬元;無形資產(chǎn)攤銷40萬元;一般管理用設備租金攤銷60萬元;計提壞賬準備2萬元;計提存貨跌價準備20萬元;其余管理費用均以銀行存款支付。
13)投資收益包括從丙股份有限公司分得的現(xiàn)金股利125萬元，款項已存入銀行;甲公司對丙股份有限公司的長期股權投資采用成本法核算，分得的現(xiàn)金股利為甲公司投資后丙股份有限公司實現(xiàn)凈利潤的分配額。
14)除上述所給資料外，有關債權債務的增減變動均以貨幣資金結算。
15)不考慮本年度發(fā)生的其他交易或事項，以及除增值稅以外的其他相關稅費。
要求:
計算答題卷“甲股份有限公司2004年度現(xiàn)金流量表有關項目”的金額，并將結果填入相應的表格內。
甲股份有限公司2004年度現(xiàn)金流量表有關項目: