A.事前指標(biāo)用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險情況，而事后指標(biāo)用來衡量和預(yù)測目前組合和未來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況
B.事后指標(biāo)通常用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險情況，而事前指標(biāo)則通常用來衡量和預(yù)測目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況
C.事前指標(biāo)比事后指標(biāo)更準(zhǔn)確
D.事后指標(biāo)比事前指標(biāo)更準(zhǔn)確
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A.利率風(fēng)險
B.再投資風(fēng)險
C.匯率風(fēng)險
D.購買力風(fēng)險
A.高久期高信用債券基金
B.高久期低信用債券基金
C.低久期高信用債券基金
D.低久期低信用債券基金
A.β系數(shù)
B.久期
C.凸性
D.方差
A.60%
B.70%
C.80%
D.90%
A.偏股型基金、靈活配置型基金的風(fēng)險較高，但預(yù)期收益率也較高
B.偏股型基金、靈活配置型基金的風(fēng)險較高，但預(yù)期收益率較低
C.偏債型基金的風(fēng)險較低，預(yù)期收益率較高
D.偏債型基金的風(fēng)險較高，預(yù)期收益率較低
最新試題
關(guān)于貨幣市場基金的融資比例，按照規(guī)定，除非發(fā)生巨額贖回，貨幣市場基金債券正回購的資金余額不得超過（）。
某基金收益率小于無風(fēng)險利率的期數(shù)為3，該基金3期的收益率分別為6．5％，8．9％和12．8％，市場無風(fēng)險收益率為10％，該基金的下行風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)差為（）。
以下關(guān)于投資風(fēng)險說法錯誤的是（）。
以下各項不屬于投資風(fēng)險的是（）。
以下說法不正確的是（）。
關(guān)于下行風(fēng)險說法不正確的是（）。
關(guān)于風(fēng)險價值計算方法，以下說法不正確的是（）。
投資風(fēng)險包括（）。
關(guān)于基金的流動性風(fēng)險，以下說法不正確的是（）。
治理流動性風(fēng)險的主要措施不包括（）。