A．賬簿設(shè)置
B．賬套管理
C．賬務(wù)處理
D．基金凈值計(jì)算
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．申購(gòu)、增發(fā)新股
B．支付基金相關(guān)費(fèi)用
C．開放式基金的申購(gòu)與贖回
D．股票買賣
A．接收會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
B．基金托管人通過加密傳真等方式接收管理人的場(chǎng)內(nèi)投資指令
C．基金托管人對(duì)指令的真實(shí)性、合法性、完整性進(jìn)行審核
D．對(duì)指令的執(zhí)行情況進(jìn)行查詢，并將執(zhí)行結(jié)果通知基金管理人
A．簽署基金合同
B．基金募集
C．基金運(yùn)作
D．基金終止
A．本地債券市場(chǎng)結(jié)算
B．交易所交易資金清算
C．全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)資金清算
D．場(chǎng)外資金清算
A．計(jì)算機(jī)系統(tǒng)
B．電話銀行
C．登陸上海PROP遠(yuǎn)程操作平臺(tái)系統(tǒng)
D．登陸深圳IST遠(yuǎn)程操作平臺(tái)系統(tǒng)
最新試題
保管基金印章不是基金財(cái)產(chǎn)的保管主要內(nèi)容。（）
一般基金托管人可以通過（）等方式對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行核對(duì)。
基金資產(chǎn)保管的主要內(nèi)容包括（）。
基金托管人內(nèi)部控制的主要內(nèi)容包括（）。
根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金禁止從事的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應(yīng)相互提供與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東或與本機(jī)構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的公司的名單。（）
基金資產(chǎn)凈值除以基金當(dāng)前的總份額，就是基金份額凈值。（）
根據(jù)交易資金來源的不同可以將基金資金清算分為交易所交易資金清算、全國(guó)銀行間市場(chǎng)交易資金清算及場(chǎng)外資金清算三個(gè)部分。（）
內(nèi)部監(jiān)控是指托管人通過建立有效的稽核監(jiān)督體系、內(nèi)部監(jiān)控制度、稽核檢查制度、內(nèi)部控制制度的評(píng)審和反饋機(jī)制，設(shè)置專業(yè)人員和獨(dú)立的監(jiān)察稽核部門，對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)督，保證內(nèi)部控制制度的落實(shí)。（）
（）是日常監(jiān)管的重點(diǎn)。
交易所交易資金清算時(shí)，在T日基金托管人將經(jīng)復(fù)核、授權(quán)確認(rèn)的清算指令交付執(zhí)行。（）