A.加權(quán)平均基金份額上期利潤
B.期初基金資產(chǎn)總值
C.本期加權(quán)平均凈值利潤率
D.本期基金份額凈值增長率
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A.基金資產(chǎn)凈值
B.基金份額凈值
C.基金份額累計凈值
D.基金清算凈值
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D.基金清算凈值
A.基金資產(chǎn)凈值
B.基金份額凈值
C.基金份額累計凈值
D.基金清算凈值
A.基金年度報告
B.基金凈值公告
C.基金季度報告、半年度報告
D.基金上市交易公告書
A.財產(chǎn)保管
B.投資運(yùn)作
C.凈值計算
D.收益分配
最新試題
基金管理人計提管理費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)和方式與基金資產(chǎn)凈值無關(guān)。()
基金信息披露嚴(yán)格禁止使投資人對基金投資行為發(fā)生錯誤判斷并產(chǎn)生重大影響的陳述。()
律師事務(wù)所需要對基金招募書出具法律意見書。()
在投資組合報告中,貨幣市場基金將披露報告期內(nèi)()等信息。
基金托管協(xié)議是基金份額持有人和基金托管人簽訂的協(xié)議。()
節(jié)假日的收益公告是指貨幣市場基金放開申購、贖回后,在遇到法定節(jié)假日時,于節(jié)假日結(jié)束后第二個自然日披露()。
有時,會計師事務(wù)所需要對基金年度報告出具法律意見書。()
會計師事務(wù)所需要對基金年度報告中的清算報告進(jìn)行審計并出具意見。()
基金合同的披露內(nèi)容包括開放式基金份額總額和基金合同期限,或者封閉式基金的最低募集份額總額。()
在基金合同期限內(nèi),任何公共媒體中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的可能對基金份額價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的消息,相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進(jìn)行公開澄清。()