A．加權平均基金份額上期利潤
B．期初基金資產總值
C．本期加權平均凈值利潤率
D．本期基金份額凈值增長率
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．重要會計政策和會計估計
B．會計報表的編制基礎
C．資產負債表日后事項的說明
D．關聯(lián)方關系及其交易
A．期末基金資產組合
B．期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票明細
C．報告期內股票投資組合的重大變動
D．期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前10名債券明細
A．報告期內累計買入、累計賣出價值超出期初基金資產凈值2%的股票明細
B．報告期內累計買入、累計賣出價值超出期初基金資產凈值3%的股票明細
C．對累計買入、累計賣出價值前20名的股票價值低于2%的，應披露至少前30名的股票明細
D．整個報告期內買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
A．基金份額持有人大會的召開
B．延長基金合同期限
C．轉換基金運作方式
D．更換基金管理人或托管人
A．虛假記載
B．誤導性陳述
C．重大遺漏
D．承諾收益
最新試題
開放式基金放開申購、贖回后，會于每個開放日的次日披露基金份額凈值和份額累計凈值。（）
目前，基金年報只能在指定報刊上披露正文、在網站上披露摘要。（）
開放式基金在開始辦理申購或者贖回前，至少每月公告1次資產凈值和份額凈值。（）
基金托管人也應建立健全各項信息披露管理制度，制定專人負責管理信息披露事務。（）
在投資組合報告中，貨幣市場基金將披露報告期內（）等信息。
半年度報告不要求進行審計；無需披露內部監(jiān)察報告。（）
基金合同的披露內容包括開放式基金份額總額和基金合同期限，或者封閉式基金的最低募集份額總額。（）
年度報告應提供最近3個會計年度的主要會計數據和財務指標；其中的"重要提示"包括投資風險提示。（）
在基金合同期限內，任何公共媒體中出現的或者在市場上流傳的可能對基金份額價格產生誤導性影響的消息，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。（）
基金信息披露編報規(guī)則主要規(guī)范特定事項或特殊基金品種的披露。（）