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開放式基金開放申購、贖回后,會于每個開放日的次日披露基金份額凈值和份額累計(jì)凈值。()
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判斷題
基金托管人要編制基金資產(chǎn)凈值、份額凈值、申購和贖回價格,對管理人的基金定期報告和定期更新的招募說明書等進(jìn)行復(fù)核、審查。()
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基金托管人主要負(fù)責(zé)辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項(xiàng),具體涉及基金資產(chǎn)保管、代理清算交割、會計(jì)核算、凈值復(fù)核、投資運(yùn)作監(jiān)督等環(huán)節(jié)。()
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