A．未來可能收益率
B．期望收益率
C．收益率的方差
D．收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
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A．強(qiáng)式有效市場(chǎng)
B．有效市場(chǎng)
C．半強(qiáng)式有效市場(chǎng)
D．弱式有效市場(chǎng)
A．強(qiáng)式有效市場(chǎng)
B．有效市場(chǎng)
C．半強(qiáng)式有效市場(chǎng)
D．弱式有效市場(chǎng)
A．強(qiáng)式有效市場(chǎng)
B．有效市場(chǎng)
C．半強(qiáng)式有效市場(chǎng)
D．弱式有效市場(chǎng)
A．事件異常
B．日歷異常
C．公司異常
D．會(huì)計(jì)異常
A．采用此種方法的管理者認(rèn)為證券市場(chǎng)是有效的
B．經(jīng)常預(yù)測(cè)市場(chǎng)行情或?qū)ふ叶▋r(jià)錯(cuò)誤的證券
C．堅(jiān)持“買入并長(zhǎng)期持有”的投資策略
D．通常購買分散化程度較高的投資組合
最新試題
下列選項(xiàng)有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。
套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。
實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。（）
APT揭示了（）。
套利定價(jià)模型表明（）。
投資者力圖避免"后悔"心理主要表現(xiàn)在（）。
有效市場(chǎng)假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對(duì)所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）
套利不需要成本，沒有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）
無差異曲線是自右向左彎曲的曲線。（）
由資本市場(chǎng)線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場(chǎng)對(duì)有效組合的風(fēng)險(xiǎn)提供補(bǔ)償。（）