單項選擇題證券市場線方程表明，無風(fēng)險利率是由時間創(chuàng)造的，是對放棄（）的補(bǔ)償。
A．即期消費
B．遠(yuǎn)期消費
C．即期收益
D．遠(yuǎn)期收益
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1.單項選擇題風(fēng)險溢價與承擔(dān)的風(fēng)險大小成()。
A．正比
B．反比
C．不相關(guān)
D．線性
2.單項選擇題B系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)，其與收益水平的關(guān)系是（）。
A．正相關(guān)
B．負(fù)相關(guān)
C．線性
D．凸性
3.單項選擇題行為金融理論以（）的研究成果為依據(jù)，認(rèn)為投資者行為常常表現(xiàn)出不理性，因此會犯系統(tǒng)性的決策錯誤。
A．行為學(xué)
B．心理學(xué)
C．社會學(xué)
D．契約論
4.單項選擇題（）認(rèn)為，人們在進(jìn)行投資決策時會存在選擇性偏差和保守性偏差。
A．BSV模型
B．DHS模型
C．特雷諾模型
D．詹森模型
5.單項選擇題（）認(rèn)為，證券價格由有信息的投資者決定。
A．BSV模型
B．DHS模型
C．特雷諾模型
D．詹森模型
最新試題
套利定價模型表明（）。
題型：多項選擇題
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場行情機(jī)密相關(guān)，（）。
題型：多項選擇題
β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。
題型：多項選擇題
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時，所有有效組合都可視為無風(fēng)險證券與市場組合的再組合。（）
題型：判斷題
在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）
題型：判斷題
套利不需要成本，沒有因素風(fēng)險，卻具有正的收益率。（）
題型：判斷題
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指個人或機(jī)構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。（）
題型：判斷題
行為金融理論認(rèn)為，所有人包括專家在內(nèi)都會受制于心理偏差的影響，因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）
題型：判斷題
有效市場假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時點的價格均對所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）
題型：判斷題
實際收益率與期望收益率會有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點估計值。（）
題型：判斷題