單項選擇題（）是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點。

A．兩極策略
B．子彈式策略
C．梯式策略
D．以上三種均可


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1.單項選擇題預期理論假定對未來短期利率的預期可能影響（）。

A．遠期利率
B．即期利率
C．平均利率
D．中短期平均利率

2.單項選擇題計算投資組合收益率最通用，但也是缺陷最明顯的方法是（）。

A．現(xiàn)實復利收益率
B．內(nèi)部收益率
C．算術平均組合投資率
D．加權平均投資組合收益率

3.單項選擇題風險溢價的影響因素不包括（）。

A．無風險的國債收益率
B．發(fā)行人種類
C．發(fā)行人的信用度
D．提前贖回條款

4.單項選擇題假設其他因素不變，久期越（），債券的價格波動性就越（）。

A．大，小
B．大，大
C．小，不變
D．小，大

5.單項選擇題大多數(shù)債券價格與收益率的關系都可以用一條（）彎曲的曲線來表示，而且（）的凸性有利于投資者提高債券投資收益。

A．向下，較高
B．向下，較低
c．向上，較高
D．向上，較低