用（）對基金績效進行衡量時，假設基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。

基金經理投資能力可被分為（）。

成功概率法是根據對市場走勢的預測而正確改變（）對基金擇時能力進行衡量的方法。

T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

（）考慮的是市場風險。

如果只關注基金在同組的比較，將會偏離績效評價的根本目的。（）

基金收益率相對于基準組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準組合收益率的表現(xiàn)。

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實際應用過程中可以選擇準市場組合作為市場組合的替代品。（）

經典績效衡量方法存在的問題有（）。

平均收益率的計算包括（）。