多項(xiàng)選擇題利用期貨工具進(jìn)行套期保值操作，要實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，必須具備的條件有（）。

A.期貨品種及合約數(shù)量的確定應(yīng)保證期貨與現(xiàn)貨頭寸的價(jià)值變動(dòng)大體相當(dāng)
B.期貨頭寸應(yīng)與現(xiàn)貨頭寸相反，或作為現(xiàn)貨市場(chǎng)未來要進(jìn)行的交易的替代物
C.期貨頭寸持有的時(shí)間段要與現(xiàn)貨市場(chǎng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間段可以不對(duì)應(yīng)
D.期貨頭寸持有的時(shí)間段要與現(xiàn)貨市場(chǎng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間段對(duì)應(yīng)起來


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1.多項(xiàng)選擇題套期保值活動(dòng)主要轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

2.多項(xiàng)選擇題下列（）屬于正向市場(chǎng)。

A.期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格
B.期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格
C.近期月份合約價(jià)格低于遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格
D.近期月份合約價(jià)格高于遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格

3.多項(xiàng)選擇題套期保值的基本原理是（）。

A.同一品種的期貨價(jià)格走勢(shì)與現(xiàn)貨價(jià)格不同
B.期貨交易的實(shí)物交割
C.同一品種的期貨價(jià)格走勢(shì)與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)一致
D.現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)價(jià)格隨期貨合約到期日的臨近，兩者趨向一致

5.多項(xiàng)選擇題企業(yè)在套期保值業(yè)務(wù)上需要關(guān)注的問題是（）。

A.在參與期貨套期保值之前，需要結(jié)合自身情況進(jìn)行評(píng)估，判斷是否有套期保值需求，以及是否具備實(shí)施套期保值操作的能力
B.應(yīng)完善套期保值機(jī)構(gòu)設(shè)置
C.要具備健全的內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度
D.加強(qiáng)對(duì)套期保值交易中相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的管理并掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法