歐洲美元是歐洲金融機構的美元存款和美元貸款。（）

常見的確定合約數(shù)量的方法有（）。

利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標的不同，主要分為（）。

美國期貨市場中長期國債期貨采用價格報價法，報價按1000美元面值的國債期貨價格報價，交割采用實物交割方式。（）

2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計2次復利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為（）時，銀行盈利。

在實際經(jīng)濟活動中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）。

利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預期（）。

可以造成市場利率上升的因素包括（）。

下列屬于短期利率期貨的有（）。

以貼現(xiàn)方式發(fā)行的短期國債，如果在發(fā)行時買入并持有到期，則投資的收益率應該大于年貼現(xiàn)率。（）