A.投資者需要確定投資組合中合適的資產(chǎn)
B.投資者需要確定這些合適的資產(chǎn)在持有期間或計劃范圍的預(yù)期回報率
C.運(yùn)用最優(yōu)化技術(shù)找出在每一個風(fēng)險水平上能提供最高回報率的投資組合
D.滿足投資者在一定風(fēng)險水平下回報率最大的目標(biāo)
E.在可容忍的風(fēng)險水平上選擇能提供最優(yōu)回報率的投資組合（在有效邊界上）

A.β值衡量系統(tǒng)風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差衡量非系統(tǒng)風(fēng)險
B.β值衡量非系統(tǒng)風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差衡量系統(tǒng)風(fēng)險
C.β值衡量系統(tǒng)風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差衡量整體風(fēng)險
D.β值僅反映市場風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差還反映特有風(fēng)險
E.β值衡量市場風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差衡量非市場風(fēng)險

A.資產(chǎn)配置
B.投資收益
C.防范風(fēng)險
D.行業(yè)配置
E.證券選擇

A.資產(chǎn)配置綜合了不同類別資產(chǎn)的主要特性，在此基礎(chǔ)上形成投資組合，相對每一個組成部分，該投資組合都具有更好的風(fēng)險-收益特征
B.資產(chǎn)配置不斷進(jìn)行認(rèn)知和平衡的權(quán)衡過程，其中在投資者的時間跨度、資本保值目標(biāo)和預(yù)期的收益來源等方面的權(quán)衡尤其重要
C.資產(chǎn)配置需要設(shè)定最小化和最大化的限制因素，以確保選擇足夠多的資產(chǎn)類別而不是將投資資金過分集中于某類資產(chǎn)
D.資產(chǎn)配置有利于實現(xiàn)多種類別資產(chǎn)和特定投資品種的分散投資，從而將投資組合的期望風(fēng)險特征和投資者自身的風(fēng)險承受能力相匹配
E.資產(chǎn)配置不需要設(shè)定最小化和最大化的限制因素，以確保選擇足夠多的資產(chǎn)類別而不是將投資資金過分集中于某類資產(chǎn)

A.看漲期權(quán)的買方收益是無限的
B.看漲期權(quán)的買方損失是無限的
C.看漲期權(quán)的賣方收益是無限的
D.看漲期權(quán)的賣方損失是無限的
E.看漲期權(quán)的買方收益就是賣方的損失