A.正態(tài)分布是一個(gè)族分布
B.各個(gè)正態(tài)分布根據(jù)他們的均值和標(biāo)準(zhǔn)差不同而不同
C.N(μ,σ2)中均值和方差都是總體的均值和方差,而不是樣本的均值和方差
D.總體的參數(shù)在實(shí)際問題中是不知道的,但是可以用樣本的均值和樣本的標(biāo)準(zhǔn)差來估計(jì)總體的均值和總體的標(biāo)準(zhǔn)差
E.以上說法都正確
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A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)
B.因素模型(FM)
C.套利定價(jià)理論(APT)
D.布萊克一斯克爾斯模型(B-S)
E.以上皆是
加權(quán)法算均值,可以在次數(shù)分布表的基礎(chǔ)上采用加權(quán)法計(jì)算平均數(shù),計(jì)算公式為:,對(duì)其中代數(shù)符號(hào)認(rèn)識(shí)正確的有()。
A.xi--第i組的加權(quán)平均值
B.fi--第i組的次數(shù)
C.k-分組數(shù)
D.第i組的次數(shù)fi是權(quán)衡第i組組中值xi在資料中所占比重大小的數(shù)量
E.以上說法都正確
A.在連續(xù)變量的情況,很有可能沒有眾數(shù)
B.眾數(shù)反映的信息不多又不一定惟一
C.用的不如平均值和中位數(shù)普遍
D.是樣本中出現(xiàn)最多的變量值
E.著眼于對(duì)各數(shù)據(jù)出現(xiàn)的次數(shù)進(jìn)行考察
A.確定關(guān)系
B.不確定關(guān)系
C.因果關(guān)系
D.證明與被證明關(guān)系
E.聯(lián)系關(guān)系
A.方向
B.斜率
C.定義域
D.截距
E.與橫軸交點(diǎn)
最新試題
有關(guān)相關(guān)系數(shù)的說法,正確的有()。
樣本方差是由各觀測(cè)值到均值距離的平方和除以樣本量。()
某客戶的投資組合中僅兩只股票,假設(shè)經(jīng)過計(jì)算,兩只股票的相關(guān)系數(shù)為0.8,則理財(cái)規(guī)劃師可能會(huì)給出如下評(píng)價(jià)或建議()。
下列哪些業(yè)務(wù)涉及年金的計(jì)算()。
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表和個(gè)人財(cái)務(wù)報(bào)表都要求嚴(yán)格按照固定的格式,以便于審計(jì)和更好地給信息需要者提供信息。()
衡量投資風(fēng)險(xiǎn)的大小時(shí)計(jì)算和評(píng)價(jià)程序是先看標(biāo)準(zhǔn)變異率再看期望值。()
變異系數(shù)代表的是每一單位所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。()
證券X的價(jià)格為A,證券Y的價(jià)格為B,則對(duì)二者關(guān)系的分析正確的是()。
當(dāng)債券價(jià)格等于面值時(shí),當(dāng)期收益率就等于到期收益率。()
理財(cái)中,哪些屬于或有負(fù)債()。