A.各級(jí)單位應(yīng)嚴(yán)格控制現(xiàn)金開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，合理確定與控制庫(kù)存現(xiàn)金額度，不屬于現(xiàn)金開(kāi)支范圍的業(yè)務(wù)必須通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批和財(cái)務(wù)部主任同意后方可現(xiàn)金支付。
B.出納人員和收費(fèi)人員應(yīng)每日進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)并保留現(xiàn)金盤點(diǎn)表等相關(guān)記錄，做到日清日結(jié)、賬實(shí)相符。
C.各級(jí)單位應(yīng)加強(qiáng)其他貨幣資金、有價(jià)證券及備用金的管理，應(yīng)設(shè)立專用備查賬簿，按月進(jìn)行核對(duì)、清理并回籠資金
D.各級(jí)單位使用票據(jù)向客戶支付時(shí)，必須嚴(yán)格按國(guó)家和公司有關(guān)規(guī)定開(kāi)具票據(jù)，不得開(kāi)具印章齊全的空白票據(jù)，不得交付背書要素填寫不完整的票據(jù)。
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A.資金使用部門
B.出納
C.核算會(huì)計(jì)
D.資金預(yù)算專責(zé)
A.指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核所屬單位資金安全管理工作；
B.配合完善資金監(jiān)控系統(tǒng)，優(yōu)化資金管理流程；
C.嚴(yán)格按照不相容崗位相分離原則設(shè)置資金管理相關(guān)工作崗位，分別配備會(huì)計(jì)（支付審核崗位）、出納和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人崗位，且不得兼任。
D.貫徹執(zhí)行公司資金安全管理規(guī)章制度
A.統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)
B.統(tǒng)一管理，分片負(fù)責(zé)
C.分層管理，分片負(fù)責(zé)
D.分層管理，分級(jí)負(fù)責(zé)
A.6，25
B.6，24
C.7，25
D.7，24
A.超備付資金存量
B.存量資金
C.單日最高支付資金
D.非經(jīng)常性支付資金
最新試題
請(qǐng)簡(jiǎn)述公司財(cái)務(wù)管理遵循的原則.
各單位開(kāi)展商品套期保值業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持規(guī)模相當(dāng)原則，規(guī)模相當(dāng)原則是指在制定年度商品套期保值計(jì)劃時(shí)，商品套期保值總額不能超過(guò)現(xiàn)貨合同總金額的（）。
國(guó)家電網(wǎng)公司各單位開(kāi)展年度計(jì)劃外的金融衍生業(yè)務(wù)須參照年度計(jì)劃審批程序，報(bào)經(jīng)（）批準(zhǔn)后執(zhí)行。
開(kāi)展金融衍生業(yè)務(wù)的單位應(yīng)于年度終了5個(gè)工作日內(nèi)向公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)報(bào)告的內(nèi)容有（）。
屬于各單位外匯套期保值業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)職責(zé)的有（）。
在選擇外匯套期保值業(yè)務(wù)交易對(duì)手時(shí)，應(yīng)考慮的因素包括（）。
各單位決策機(jī)構(gòu)審批后的年度外匯套期保值計(jì)劃應(yīng)于每年（）前向公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部報(bào)送。
各單位負(fù)責(zé)本單位金融衍生業(yè)務(wù)的管理與操作，主要職責(zé)有（）。
請(qǐng)簡(jiǎn)述公司產(chǎn)權(quán)管理的目標(biāo).
外匯套期保值業(yè)務(wù)核算的交易記錄必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，交易記錄由經(jīng)辦人員和（）聯(lián)名簽字。