多項選擇題短期有價證券是企業(yè)貨幣資金的后備來源，其投資的選擇標(biāo)準(zhǔn)是（）

A、較高的安全性
B、較強(qiáng)的流動性
C、適宜的投資收益
D、較低的投資風(fēng)險


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1.多項選擇題在生產(chǎn)儲備資金日常管理時，各項材料資金定額包括（）

A、運輸在途部分
B、到廠驗收部分
C、整理準(zhǔn)備部分
D、庫存儲備部分
E、保險儲備部分

2.多項選擇題在調(diào)查客戶信用狀況時，（）可以做為信用資料的來源

A、企業(yè)財務(wù)報表
B、來自銀行的資料
C、來自信用評估機(jī)構(gòu)的資料
D、來自中介機(jī)構(gòu)的資料
E、來自企業(yè)主管部門和其他部門的資料

3.多項選擇題現(xiàn)金管理需要加強(qiáng)以下幾個方面的管理，包括（）

A、錢賬分管，會計、出納分開
B、建立現(xiàn)金交接手續(xù)，堅持查庫制度
C、遵守規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍
D、遵守庫存現(xiàn)金限額
E、嚴(yán)格現(xiàn)金存取手續(xù)，不得坐支現(xiàn)金

4.多項選擇題在確定經(jīng)濟(jì)采購批量時，下列表述中正確的有（）

A、經(jīng)濟(jì)批量是指一定時期儲存成本和訂貨成本總和最低的采購批量
B、隨采購量變動，儲存成本和訂貨成本呈反方向變化
C、儲存成本的高低與采購量多少成正比
D、訂貨成本的高低與采購量多少成反比
E、年儲存總成本與年訂貨總成本相等時的采購批量，即為經(jīng)濟(jì)批量

5.多項選擇題通過賬齡分析可以提供以下信息：（）

A、在折扣期內(nèi)付款的金額有多少
B、立即付款的金額有多少
C、在信用期內(nèi)付款的金額有多少
D、在信用期后付款的金額有多少
E、壞賬、呆賬金額有多少