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A.配股和新發(fā)股,按成本估值
B.存在活躍市場且估值日有市價(jià)的情況下,應(yīng)采用市價(jià)確定投資的公允價(jià)值
C.不存在活躍市場的情況下,應(yīng)采用估值技術(shù)確定投資的公允價(jià)值
D.基金管理公司應(yīng)根據(jù)具體情況與基金托管人商定后,按最能反應(yīng)公允價(jià)值的價(jià)格估值
A.轉(zhuǎn)換費(fèi)用
B.申購費(fèi)
C.贖回費(fèi)
D.信息披露費(fèi)
A.基金管理費(fèi)
B.基金托管費(fèi)
C.申購費(fèi)
D.贖回費(fèi)
A.全部資產(chǎn)
B.凈資產(chǎn)
C.全部資產(chǎn)及所有負(fù)債
D.負(fù)債
A.基金托管公司發(fā)售基金份額,募集基金的行為
B.基金管理公司發(fā)售基金份額,募集基金的行為
C.基金監(jiān)督部門發(fā)售基金份額,募集基金的行為
D.證啦會發(fā)售基金份額,募集基金的行為
最新試題
因?yàn)镼DII基金是對海外市場進(jìn)行投資,所以境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者必須依照有關(guān)規(guī)定向國家外匯管理局申請經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)資格。()
列關(guān)于基金的交易價(jià)格與基金資產(chǎn)凈值敘述正確的是()。
基金信息披露中“重大事件”的判斷標(biāo)準(zhǔn)是指()。
下列關(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)控制的說法錯誤的是()。
對基金資產(chǎn)中的股票進(jìn)行估值,應(yīng)遵循的原則錯誤的是()。
下列有關(guān)基金投資運(yùn)作的說法,錯誤的是()。
基金的募集是指()。
下列()事件發(fā)生時,相關(guān)公司需公布基金澄清公告()。
下列項(xiàng)目中,()不屬于基金銷售過程中的費(fèi)用。
下列關(guān)于貨幣基金信息披露的說法正確的是()。