會計機構(gòu)保管會計檔案的專職人員不得由單位出納人員擔任。

為了存款人經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，不在同一機構(gòu)下可以開立2個或2個以上的基本賬戶。

出納或庫管員工作變動或臨時休假時，必須辦理移交手續(xù)。

反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)報送的大額交易報告要素不全或存在錯誤，應(yīng)向提交報告的金融機構(gòu)發(fā)出補正通知，金融機構(gòu)應(yīng)在接到補正通知的10個工作日內(nèi)補正。

各類憑證除有關(guān)業(yè)務(wù)核算手續(xù)另有規(guī)定者外，一律由信用社內(nèi)部人員傳遞。

定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶必須作為可疑易報告。

未填寫實際結(jié)算金額的銀行匯票，按銀行匯票全額解付處理。

辦理農(nóng)信銀通兌業(yè)務(wù)超過5萬元，客戶必須出示原開戶時提供證件。

現(xiàn)金匯款是指收款人未在收款行開立銀行賬戶，需要在收款行直接支取現(xiàn)金的農(nóng)信銀匯兌業(yè)務(wù)。

注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付，注冊驗資資金的匯款人應(yīng)與出資人的名稱一致。