基金管理人控制實(shí)際的資產(chǎn)，且具有資產(chǎn)投資的指令權(quán)。

一個(gè)現(xiàn)價(jià)為100元的股票的10個(gè)月期的遠(yuǎn)期合約，若在3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月后都會(huì)有每股1.5元的利潤，若無風(fēng)險(xiǎn)的年利率為8%，遠(yuǎn)期價(jià)格為（）。

久期是對(duì)債券價(jià)格對(duì)利率敏感性的度量，久期越大同樣利率變化引起的債券價(jià)格變化越大。

衍生金融工具既可以用于投機(jī)獲利，也可以用于套期保值。

在債券組合管理中，希望構(gòu)造一個(gè)久期（）的組合，由此來避免利率風(fēng)險(xiǎn)，即所謂的免疫性。

債券久期的敏感性測(cè)試不合理的地方在于（）。

某股票的實(shí)際市盈率低估時(shí)，應(yīng)該賣出該股票。

期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化（）了遠(yuǎn)期交易的自由性，（）了流動(dòng)性。

對(duì)于保護(hù)性看跌期權(quán)的多方而言，其損失是有限的，而理論收益無限。

對(duì)敲多頭組合：同時(shí)買進(jìn)具有相同（）同一種股票看漲期權(quán)與看跌期權(quán)。