下列關(guān)于CME的3個月歐洲美元期貨的說法中，正確的有（）。

美國中長期國債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行，到期按面值進行兌付。（）

歐洲美元是歐洲金融機構(gòu)的美元存款和美元貸款。（）

下列關(guān)于利率期貨交割方式的說法，正確的有（）。

常見的確定合約數(shù)量的方法有（）。

利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預(yù)期（）。

某公司在6月20日預(yù)計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。

國債期貨市場的建立具有重要意義，主要表現(xiàn)為（）。

可以造成市場利率上升的因素包括（）。

2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預(yù)計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計2次復(fù)利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為（）時，銀行盈利。