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問答題

某日外匯市場行情為：即期匯率：EUR/USD=1.1450，3個月后歐元升水20點。假定一個美國進口商從德國進口價值200萬歐元的機器設備，三個月后付款，若3個月后市場即期匯率變?yōu)椋篍UR/USD=1.1500

問題：現在支付200萬歐元需要多少美元？

現在支付200萬歐元需要：1.1450×200萬=229萬美元

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1.問答題 背景資料： 資料1：2006年2月6日上午，美聯(lián)儲新任主席伯南克正式宣誓就職，出任全球最有權力的央行總裁。當天，美國總統(tǒng)布什親自前往美聯(lián)儲總部，參加宣誓儀式，這也是史上美國總統(tǒng)第三次親臨美聯(lián)儲。伯南克宣誓就職，市場預期基準利率將達到4.75%。資料2：目前，中國人民銀行公布的人民幣12個月存款利率為2.25%。資料3：假設當前，即2006年4月4日，中國工商銀行人民幣即期美元賣出牌價為USD100＝RMB800.00
問題：若你所在的是進口型企業(yè)，應采取什么措施減少遠期匯率波動造成的損失？

參考答案：

因為預期遠期美元下跌，因此，企業(yè)不需采取措施，等待匯率下跌時買入美元外匯即可，這樣可以降低進口成本。

2.問答題背景資料： 資料1：2006年2月6日上午，美聯(lián)儲新任主席伯南克正式宣誓就職，出任全球最有權力的央行總裁。當天，美國總統(tǒng)布什親自前往美聯(lián)儲總部，參加宣誓儀式，這也是史上美國總統(tǒng)第三次親臨美聯(lián)儲。伯南克宣誓就職，市場預期基準利率將達到4.75%。資料2：目前，中國人民銀行公布的人民幣12個月存款利率為2.25%。資料3：假設當前，即2006年4月4日，中國工商銀行人民幣即期美元賣出牌價為USD100＝RMB800.00問題：那么，3個月期美元銀行遠期匯率賣出價應該是多少？

參考答案：貼水為：800.00×（4.75%—2.25%）×（3/12）=5.00
因此，3個月美元匯率為8...

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3.問答題 背景資料：
資料1：2006年2月6日上午，美聯(lián)儲新任主席伯南克正式宣誓就職，出任全球最有權力的央行
總裁。當天，美國總統(tǒng)布什親自前往美聯(lián)儲總部，參加宣誓儀式，這也是史上美國總統(tǒng)第三次親臨美聯(lián)儲。伯南克宣誓就職，市場預期基準利率將達到4.75%。
資料2：目前，中國人民銀行公布的人民幣12個月存款利率為2.25%。
資料3：假設當前，即2006年4月4日，中國工商銀行人民幣即期美元賣出牌價為USD100＝RMB800.00
問題：如果考慮利率是影響遠期匯率的主要因素，3個月期美元是升水還是貼水？

參考答案：

由于美元利率高于人民幣，所以遠期匯率貼水。

4.問答題 背景資料：
資料1：2006年2月6日上午，美聯(lián)儲新任主席伯南克正式宣誓就職，出任全球最有權力的央行
總裁。當天，美國總統(tǒng)布什親自前往美聯(lián)儲總部，參加宣誓儀式，這也是史上美國總統(tǒng)第三次親臨美聯(lián)儲。伯南克宣誓就職，市場預期基準利率將達到4.75%。
資料2：目前，中國人民銀行公布的人民幣12個月存款利率為2.25%。
資料3：假設當前，即2006年4月4日，中國工商銀行人民幣即期美元賣出牌價為USD100＝RMB800.00
問題：影響遠期匯率的因素主要有哪些？

參考答案：

影響匯率的因素政治因素、經濟因素（宏觀經濟、國際收支、通貨膨脹、利率）、市場因素等。

5.問答題簡述擇期外匯交易的特點。

參考答案：（1）交割日有一定的靈活性，有利于規(guī)避匯率風險。
（2）擇期外匯交易的成本高，買賣差價大。
（3）時...

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