會計主管經(jīng)手的會計事項只能是內(nèi)部賬戶的賬務處理，并且必須經(jīng)過行長審核簽字。

缺少人員的情況下，會計主管可以直接操作柜面業(yè)務。

開卡業(yè)務須本人持證件辦理，不允許代辦，批量開卡除外。

堅持“一日三碰庫”，碰庫依規(guī)在監(jiān)控下進行。

辦理銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務必須按有關規(guī)定向承兌銀行進行查詢、核實匯票的真實性。

自助設備鈔箱管理中，管理員工作調(diào)動時，應及時更換密碼。密碼必須不定期更換，每月至少更換一次。

信貸員可以利用為企業(yè)辦理貸款的機會，要求企業(yè)為妻子安排工作。

網(wǎng)上銀行證書的存放介質(zhì)主要是U-Key。U-Key應視同重要空白憑證保管，實行專人管理、出入庫登記制度。

商務手機銀行注銷成功后貼片卡即為廢卡，由客戶自行處置。

查庫人員履行查庫職責時，查庫登記簿填寫真實、完整，不得有代查代登現(xiàn)象。