A、空白銀行承兌匯票的調(diào)撥、領(lǐng)用，必須填寫憑證調(diào)撥單等相關(guān)憑證，持領(lǐng)用單位的介紹信和領(lǐng)用人的身份證件，實(shí)行雙人專車運(yùn)送
B、承兌申請人領(lǐng)用銀行承兌匯票，必須填寫憑證領(lǐng)用單并簽章
C、保管空白銀行承兌匯票人員與保管聯(lián)行印章人員不得為同一人
D、運(yùn)營主管應(yīng)定期對庫存空白銀行承兌匯票進(jìn)行檢查，并在相關(guān)登記簿上登記，確保賬實(shí)相符
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A、有價(jià)單證一律納入表外科目核算
B、按種類開設(shè)表外分戶，按票面金額記賬核算
C、有價(jià)單證必須集中存放于現(xiàn)金庫房，實(shí)行“證、賬”分管，需要加蓋印章的有價(jià)單證，實(shí)行“證、印”分管
D、已兌訖的有價(jià)單證應(yīng)視同付款原始憑證進(jìn)行管理，按有價(jià)單證種類單獨(dú)保管，按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》其保管期限為15年
A、憑證管庫員抄列重要空白憑證銷毀清單（一式叁份），銷記《重要空白憑證、有價(jià)單證及其它有價(jià)值品保管使用登記簿》
B、運(yùn)營主管認(rèn)真審核無誤后，作廢處理
C、重要空白憑證留待以后銷毀時(shí)，應(yīng)將作廢憑證納入表外科目“已作廢待銷毀重要空白憑證”管理
D、作廢重要空白憑證銷毀時(shí)必須經(jīng)上級(jí)行批準(zhǔn)，由支行或支行以上機(jī)構(gòu)集中銷毀
A、柜員簽發(fā)重要空白憑證時(shí)，必須按憑證號(hào)碼順序使用
B、對系統(tǒng)不自動(dòng)銷號(hào)的，也無法通過“憑證手工銷號(hào)”交易銷號(hào)的重要空白憑證，由柜員手工銷號(hào)
C、柜員手工銷號(hào)的重要空白憑證，應(yīng)詳細(xì)登記《重要空白憑證、有價(jià)單證及其它有價(jià)值品保管使用登記簿》
D、作廢憑證要加蓋作廢戳記放于重要空白憑證銷號(hào)表下
A、制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機(jī)構(gòu)
B、了解客戶
C、大額資金易報(bào)告和可疑交易報(bào)告
D、保存記錄
A、獲得直接客戶完整有效的身份信息
B、獲得間接客戶真實(shí)身份
C、掌握和熟悉客戶的經(jīng)營范圍、規(guī)模、經(jīng)營特點(diǎn)及資金流向流量規(guī)律
D、建立客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系
最新試題
營業(yè)開始前，客服經(jīng)理需對領(lǐng)取的“柜員錢箱”實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)核對，確認(rèn)無誤后方可進(jìn)行現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理，如錢箱上一營業(yè)日由本人使用，可不再清點(diǎn)。
《網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金日結(jié)單》隨當(dāng)日會(huì)計(jì)憑證保管。
持有人拒絕提供身份信息的，證件類型選擇其他個(gè)人證件，證件號(hào)碼和姓名均錄入客戶拒絕提供，并注明原因。
個(gè)金智能風(fēng)控系統(tǒng)中，“名單解控”功能和“客戶風(fēng)險(xiǎn)視圖”功能均可以查詢到客戶維度和賬戶維度當(dāng)前管控情況。
因長期不動(dòng)戶情況受控賬戶，僅可以在柜面渠道辦理支出交易，受控情況可通過7688交易查詢。
網(wǎng)點(diǎn)需要撤銷假幣收繳登記信息時(shí)，應(yīng)先辦理“假幣減損”后辦理“假幣沖銷”。
關(guān)注類假幣信息，系統(tǒng)會(huì)實(shí)時(shí)發(fā)送至人行，并按標(biāo)識(shí)代碼管理。
二代反假子系統(tǒng)中“是否通過機(jī)具”指的是假幣是否通過機(jī)具，不是指現(xiàn)金是否經(jīng)過機(jī)具清點(diǎn)，只有一種情況選擇“是”，即機(jī)具未能識(shí)別出假幣。
關(guān)注類假幣不需要單獨(dú)管理和上繳。
整把款及外幣零把款入庫，管庫員須復(fù)點(diǎn)并更換腰條，加蓋管庫員名章，明確責(zé)任。