單項選擇題馬科維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為（），分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。

A.1
B.1.5
C.2
D.2.5


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1.單項選擇題（）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。

A.風(fēng)險分散
B.風(fēng)險規(guī)避
C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險對沖

3.單項選擇題相對于其他類型的金融風(fēng)險而言，（）的歷史信息和歷史數(shù)據(jù)的易得性較高。

A.市場風(fēng)險
B.購買力風(fēng)險
C.利率風(fēng)險
D.經(jīng)營風(fēng)險

4.單項選擇題（）是指在信用活動中由于存在不確定性而使本金和收益遭受損失的可能性。

A.匯率風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.經(jīng)營風(fēng)險

5.單項選擇題（）是指由于流動性的不確定變化而使金融機構(gòu)遭受損失的可能性。

A.信用風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.違約風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險