A.日元
B.歐元
C.加元
D.英鎊
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A.買進(jìn)美元遠(yuǎn)期外匯
B.賣出美元遠(yuǎn)期外匯
C.美元期貨的多頭套期保值
D.美元期貨的空頭套期保值
A.某進(jìn)出口公司和海外制造企業(yè)簽訂貿(mào)易協(xié)議,約定在2個月后該進(jìn)出口公司賣出20萬美元的貨物,為了對沖2個月后人民幣升值導(dǎo)致的匯兌損失
B.某軟件公司在歐洲競標(biāo),考慮2個月后對沖遠(yuǎn)期歐元匯率波動以及項(xiàng)目是否中標(biāo)等不確定性因素
C.某國內(nèi)公司現(xiàn)有3年期的歐元負(fù)債,為對沖持有期歐元匯率波動
D.某金融機(jī)構(gòu)預(yù)期3個月后能夠獲得100萬美元收入,為對沖人民幣升值帶來的匯兌損失
A.某進(jìn)出口公司遭到海外公司延期兩個月支付的100萬歐元,為了規(guī)避遠(yuǎn)期歐元匯率波動風(fēng)險,須采取對應(yīng)措施
B.某公司外匯頭寸以美元為主,為了在歐洲開拓短期業(yè)務(wù),向銀行借人歐元。公司為了規(guī)避遠(yuǎn)期歐元兌美元匯率波動風(fēng)險,須采取對應(yīng)措施
C.某制造業(yè)公司在海外有多個項(xiàng)目,自身擁有外匯應(yīng)付和應(yīng)收款項(xiàng),為了對沖匯率波動風(fēng)險,須采取對應(yīng)措施
D.某金融機(jī)構(gòu)為了獲取外匯投機(jī)收益,需要使用外匯衍生品工具進(jìn)行投機(jī)
A.選擇相關(guān)性較高的品種
B.選取非美貨幣對
C.運(yùn)用兩種或兩種以上的外匯期貨合約
D.調(diào)整合約手?jǐn)?shù)
A.現(xiàn)貨價格
B.貨幣所屬國利率
C.合約到期時間
D.合約大小
最新試題
假設(shè)一家中國企業(yè)將在未來3個月后收到美元貨款,企業(yè)擔(dān)心3個月后美元貶值,該企業(yè)可以通過()手段來實(shí)現(xiàn)套期保值的目的。
外匯期貨套利的形式主要有()。
某美國機(jī)械設(shè)備進(jìn)口商3個月后需支付進(jìn)口貨款3億日元,則該進(jìn)口商()。
決定外匯期貨合約理論價格的因素有()。
在掉期交易的買賣中,交易相同的是()。
外匯現(xiàn)貨交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割,而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件,到期才進(jìn)行實(shí)際交割的外匯交易。()
對于我國而言,下列屬于直接標(biāo)價法的有()。
根據(jù)起息日的不同,外匯掉期交易的形式包括()。
企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險管理的重點(diǎn)主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。()
在歐元/美元指數(shù)處于上升趨勢的情況下,某企業(yè)希望回避歐元相對美元匯率的變化所帶來的匯率風(fēng)險,該企業(yè)可以進(jìn)行()。