A.交易金額
B.交割時(shí)間
C.交割地點(diǎn)
D.交易價(jià)格
E.交易方式
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A.遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)
B.擇期業(yè)務(wù)
C.外幣期權(quán)業(yè)務(wù)
D.掉期業(yè)務(wù)
A.以本幣收款
B.流入與流出外幣幣種相同、金額相同、時(shí)間相同
C.不同時(shí)間的相同外幣，相同金額的流出
D.以本幣付款
A.行使期權(quán)
B.放棄期權(quán)
C.合同延期
D.對沖合同
A.防止因外匯匯率上漲而造成的損失
B.防止因外匯匯率下跌而造成的損失
C.獲得因外匯匯率上漲而帶來的收益
D.獲得因外匯匯率下跌而帶來的收益
A.交易風(fēng)險(xiǎn)
B.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
C.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
D.儲備風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
若投資者預(yù)期澳元在3個(gè)月內(nèi)將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個(gè)月期100萬澳元?dú)W式AUD Put /USD Call，期權(quán)費(fèi)為USD 0.04/AUD。問投資者應(yīng)如何操作？請寫出具體分析過程并計(jì)算出盈虧平衡點(diǎn)。
下圖是EUR/USD 2010年5月2160分鐘K線圖，試結(jié)合KDJ指標(biāo)的原理分析下圖的趨勢、信號及交易策略。
根據(jù)參與套匯業(yè)務(wù)者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國際間轉(zhuǎn)移為主要目的，而后者則是以賺取利潤為主要目的。
在銀行同業(yè)交易中，“one dollar”表示（）。
在外匯市場上，新聞與傳聞的含義相同。
期權(quán)買方可在定約日至合約到期日（含到期日）之前任何時(shí)間要求賣方賣出或買入某種金額資產(chǎn)，這種期權(quán)叫做（）。
客戶向銀行出售期限為4月6日－6月6日的擇期遠(yuǎn)期美元，買入遠(yuǎn)期歐元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？
下圖是GBP/USD 2004年8月4日-10日日K線圖，試分析下圖的形態(tài)原理、形態(tài)特征及具體的交易策略。
將商品期貨交易的方法運(yùn)用于外匯交易，率先經(jīng)營外匯期貨交易的是（）。
假定某一時(shí)刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個(gè)市場的即期匯率為：法蘭克福外匯市場上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬歐元，你會(huì)如何套匯？會(huì)獲得多少利潤？