A.200
B.800
C.1000
D.1400
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A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差
B.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和
C.總敞口頭寸反映整個(gè)資產(chǎn)組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)
D.短邊法的計(jì)算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個(gè)總數(shù)；最后選擇絕對(duì)值較小的作為銀行的總敞口頭寸
A.300
B.500
C.700
D.1000
A.累計(jì)總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守
B.累計(jì)總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進(jìn)
C.累計(jì)總敞口頭寸法較為激進(jìn)，凈總敞口頭寸法比較保守
D.累計(jì)總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進(jìn)
A.期權(quán)敞口頭寸
B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸
C.即期凈敞口頭寸
D.總敞口頭寸
某銀行資產(chǎn)負(fù)債表如表4—1所示。由于銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理人員事先無法預(yù)知?dú)W元兌美元的匯率年底會(huì)發(fā)生什么樣的變化，所以這筆相當(dāng)于3億美元的歐元貸款對(duì)于銀行來說是一種（）。
A.交易性外匯敞口
B.非交易性外匯敞口
C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
下列關(guān)于久期缺口的說法，正確的有（）。
下列商業(yè)活動(dòng)中，商業(yè)銀行面臨期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)有（）。
假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，貸款利率按照美國國庫券利率每三個(gè)月重新定價(jià)一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價(jià)一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場風(fēng)險(xiǎn)？（）
單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)，主要包括（）等組成因素。
匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，它一般因?yàn)閺氖乱恍┗顒?dòng)而產(chǎn)生，這些活動(dòng)主要有（）。
根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠（）。
下列方法中，計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有（）。
商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)市場風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮的因素有（）。
場外衍生工具交易需要計(jì)量的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括（）。
商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（）。