執(zhí)行主任或副主任每日必須有一人，參與金庫門開啟和鎖閉工作，且每日日終必須將密碼鎖逐一亂碼。

ATM及日間庫鑰匙交接時，不必執(zhí)行單線傳遞的規(guī)定。

款箱交接時，我方交接人員認真核對下列內(nèi)容（）。

特殊情況無法開箱取鈔時，記賬員必須立即報告科技部門，迅速查明原因，會同出納員、記賬員、科技人員共同開箱，開箱后，除（）、（）外，其他人員嚴禁觸摸現(xiàn)鈔。

會計管理遵循營運安全、經(jīng)濟高效、流程合理、管理科學(xué)的原則。

除了基本存款賬戶，其他存款賬戶不能提取現(xiàn)金。

存款證實書作一般空白憑證保管，必須按憑證號的順序使用。

天津農(nóng)商銀行的資金清算實行分級管理、分級負責(zé)、分級清算。資金清算業(yè)務(wù)應(yīng)確保安全、及時、準確。

金庫需設(shè)置執(zhí)行主任和執(zhí)行副主任等金庫管理崗位，協(xié)助金庫主任和副主任（以下簡稱“金庫主任”）實施日常管理工作，該崗可兼職擔(dān)任，可與管庫員、相關(guān)賬務(wù)記賬員等崗位兼容。

票據(jù)上的任何要素均不得更改。