金庫門為一組密碼鎖和二組機械鎖的，密碼鎖由（）共同掌管。

ATM加鈔時，應一次性加入足額備付現金，保證對外支付。嚴禁將未經整點復核的現鈔加入鈔箱，但可以采用補足差額方式加鈔。

商業(yè)銀行的超額存款準備金主要用于支付結算、頭寸調撥與非銀行金融機構投資。

ATM/CRS密碼修改鑰匙由（）保管，記賬員修改密碼時，需登記（）。

柜員可在日間庫和款箱中存放任何私人物品。

營業(yè)網點現金款箱交接要點是（）。

銀行本票分為現金銀行本票和轉賬銀行本票?，F金銀行本票，其申請人和收款人必須均為企業(yè)。

因注冊驗資而開立的臨時存款賬戶銷戶時，須客戶提交撤銷銀行結算賬戶申請書、工商行政管理部門出具的驗資失敗證明、存入款項時的憑證和投資人身份證（如有代理人，還應提供代理人身份證及委托授權書）原件及復印件等銷戶資料，并對身份證件進行聯網核查，資金可任意轉出。

會計管理遵循營運安全、經濟高效、流程合理、管理科學的原則。

金庫需設置執(zhí)行主任和執(zhí)行副主任等金庫管理崗位，協助金庫主任和副主任（以下簡稱“金庫主任”）實施日常管理工作，該崗可兼職擔任，可與管庫員、相關賬務記賬員等崗位兼容。