A.信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布
B.信貸資產(chǎn)組合價值的分布
C.不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險特征
D.信貸資產(chǎn)組合的組成成分
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度
B.非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險所在
C.非預(yù)期損失可通過提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避
D.從計(jì)量角度來看，非預(yù)期損失是無法確切計(jì)算為某一個具體數(shù)值的
A.債務(wù)人資本實(shí)力
B.貸款抵押品
C.經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢
D.信貸專家的主觀性
A.黑色預(yù)警法
B.藍(lán)色預(yù)警法
C.紅色預(yù)警法
D.橙色預(yù)警法
A．風(fēng)險等級限額和行業(yè)限額
B．授信集中度限額和總體組合限額
C．行業(yè)限額和集團(tuán)限額
D．行業(yè)限額和產(chǎn)品限額
A.不良貸款率
B.不良貸款撥備覆蓋率
C.預(yù)期損失率
D.貸款準(zhǔn)備充足
最新試題
下面有關(guān)預(yù)期收益率的表述，錯誤的是（）
下面有關(guān)資產(chǎn)組合有效邊界，表述錯誤的是（）
有兩項(xiàng)金融資產(chǎn)，它們的預(yù)期收益率均為5%，其中資產(chǎn)1的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，資產(chǎn)2的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，那么下面表述錯誤的是（）
哪一類風(fēng)險應(yīng)優(yōu)先予以規(guī)避？（）
保險風(fēng)險證券化屬于哪一種風(fēng)險應(yīng)對手段？（）
運(yùn)用規(guī)避、控制、分散、轉(zhuǎn)移等多種手段對潛在風(fēng)險進(jìn)行處理，這屬于（）
由董事會、管理層和其他員工實(shí)施的、旨在為經(jīng)營的有效性和效率、財務(wù)報告的可靠性、法律法規(guī)的遵循性等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理保證的過程，這一定義用于解釋（）
資產(chǎn)證券化屬于哪一種風(fēng)險應(yīng)對手段？（）
下面有關(guān)風(fēng)險管理或內(nèi)部控制的相關(guān)文件，哪一項(xiàng)不是由COSO委員會發(fā)布的？（）
下面哪一類風(fēng)險我們一般會予以自留？（）