多項選擇題關于待核查賬戶支出的合規(guī)性問題,正確的有:()。

A.憑客戶有效的書面申請并結合當?shù)赝鈪R局監(jiān)管要求將原幣轉出到客戶同名經常項目外匯賬戶(含在他行開立的經常項目外匯賬戶)
B.憑客戶有效的書面申請并結合當?shù)赝鈪R局監(jiān)管要求結匯入客戶人民幣賬戶
C.待核查賬戶資金可直接對外支付/退匯,
D.待核查賬戶之間可以相互劃轉


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題存款人要求支取長期不動戶款項時,提交的3045交易,以下為應提供的憑證影像有()。

A.《撤銷單位銀行結算賬戶申請書》并加蓋單位公章
B.法人及辦理人身份證件,委托書和客戶影像
C.基本存款賬戶需出具開戶許可證
D.銷戶資金轉入非同名賬戶的,還應提供相應證明材料

2.多項選擇題對公外幣賬戶轉賬結清關戶(非定存戶),提交的3045交易,以下為應提供的憑證影像有()。

A.支取憑條
B.銷戶申請書
C.企業(yè)當前管理信息查詢打印憑證(待核查賬戶及對公貿易類銷戶需要)
D.賬戶資料截圖

3.多項選擇題單位客戶發(fā)生結算業(yè)務時,開戶行應于辦理業(yè)務前由機構有權查證人員與單位客戶提交的查證聯(lián)系人之一通過電話聯(lián)系,核實無誤后,有權查證人員應在業(yè)務受理憑證背面進行查證內容的登記,登記內容包括:()。

A.“已查證無誤”字樣
B.查證情況(包括單位客戶確認人姓名、電話、詳細的查證時間等)
C.查證人員簽章
D.涉及雙人查證的,派駐經理或機構負責人也須簽章確認

5.多項選擇題關于21051零余額賬戶資金轉入業(yè)務,以下說法正確的是()。

A.中國銀行內部使用的BGL核算碼為7381
B.特種轉賬借方傳票金額小于RMB20萬元可以不需要有權人簽字
C.一張財政性資金支付憑證可以對應多張轉賬支票
D.一張轉賬支票可以對應多筆財政性資金支付憑證

最新試題

根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律,空缺處應填入的是()。4、8、9、27、16、64、()。

題型:單項選擇題

某學校舉行圍棋大賽,共有14名選手參加,先分成兩組參加單循環(huán)比賽,每組7人,然后根據(jù)積分由兩組的前三名再進行單循環(huán)比賽,決出冠亞軍,請問共需要()場。

題型:單項選擇題

某書店購回甲乙兩種定價相同的書,其中甲種書占60%,需按定價的78%付款給批發(fā)商,乙種書按定價的82%付款給批發(fā)商,那么,書店按定價銷售完這兩種書后獲利的百分率是()。

題型:單項選擇題

辦理現(xiàn)金交接時,交接人員應嚴格執(zhí)行交接手續(xù),識別押運公司運鈔員(解款員)身份;檢查箱體、鎖、封是否正常,逐一掃描領繳款箱條碼,核點鈔箱或現(xiàn)金是否與CIBS系統(tǒng)資料一致,上述所有核驗檢查無誤后,雙方在手工交接登記簿上進行交接確認。

題型:判斷題

根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律,空缺處應填入的是()。1,1,2,3,5,(),13

題型:單項選擇題

核算碼是會計科目的細化,是本-行會計核算的基礎。核算碼原則上按業(yè)務種類和資金性質設定,通常一種業(yè)務對應一個核算碼。

題型:判斷題

根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律,空缺處應填入的是()。-2、2、8、20、104、()。

題型:單項選擇題

尾箱實行錢賬分管、雙人管庫、雙人運鈔、換人復核。

題型:判斷題

分管現(xiàn)金實物操作的崗位(人員)須與負責現(xiàn)金會計賬、實物賬、CIBS系統(tǒng)建立交易的綜合管理崗(人員)、ATMM監(jiān)控系統(tǒng)、ATM流水及差錯處理管理系統(tǒng)相互監(jiān)督制約。

題型:判斷題

某道路兩旁需要植樹,現(xiàn)有100顆樹需要種植,由A 工人植樹每棵樹耗時0.6小時,由B 工人植樹每棵樹耗時0.5小時,且每人每天只工作8小時,那么兩人同時開始植樹需要工作()天。

題型:單項選擇題