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A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.遠期外匯
D.擇期業(yè)務(wù)
A.合同有效期越長，保險費越低
B.交易相關(guān)幣種的匯率變動越劇烈，保險費越高
C.交易相關(guān)幣種的利率上升，并高于其他幣種，保險費越高
D.協(xié)定價格越低，保險費越高
最新試題
假定某一時刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個市場的即期匯率為：法蘭克福外匯市場上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬歐元，你會如何套匯？會獲得多少利潤？
在外匯市場上，新聞與傳聞的含義相同。
假定3個月的遠期外匯交易的成交日為某年的1月29日，則3個月期的標(biāo)準(zhǔn)遠期交割日為（）。
遠期外匯交易的交割日若在月底，而該日又正好是銀行的假日，則應(yīng)順延至此后的第一個各營業(yè)日。
掉期交易的兩筆交易不同的是（）。
若投資者預(yù)期澳元在3個月內(nèi)將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個月期100萬澳元歐式AUD Put /USD Call，期權(quán)費為USD 0.04/AUD。問投資者應(yīng)如何操作？請寫出具體分析過程并計算出盈虧平衡點。
沒有上影線，沒有下影線，僅有紅體線，表示（）。
按照交易對象劃分，掉期可分為純粹掉期和制造掉期，純粹掉期的成本要比制造掉期的成本高。
巴黎外匯市場某日的即期美元匯率為：USD1＝CHF1.6020～1.6070（直接標(biāo)價法），若3個月遠期美元p 400/600，則銀行3個月遠期美元買賣價是USD1＝CHF1.5620～1.5470。
只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國貨幣的利差，就可進行拋補套利。