A.推后收取這筆美元應(yīng)收賬款
B.買進等額美元遠期外匯合約
C.提前收取這筆美元應(yīng)收賬款
D.期貨市場上先買后賣期貨合約
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.福弗廷業(yè)務(wù)
B.保理業(yè)務(wù)
C.承購應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)
D.一般票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)
A.福弗廷業(yè)務(wù)
B.保理業(yè)務(wù)
C.承購應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)
D.一般票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)
A.平衡法
B.組對法
C.提前收付法
D.拖延的收付法
A.買單信貸
B.賣單信貸
C.出口信貸
D.承購業(yè)務(wù)
A.提前取得現(xiàn)款的融資方式
B.無追索權(quán)
C.辦理手續(xù)繁簡程度
D.費用負擔大小
最新試題
下列屬于基本經(jīng)濟因素的有（）。
只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國貨幣的利差，就可進行拋補套利。
客戶向銀行出售期限為4月6日－6月6日的擇期遠期美元，買入遠期歐元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？
根據(jù)參與套匯業(yè)務(wù)者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國際間轉(zhuǎn)移為主要目的，而后者則是以賺取利潤為主要目的。
在進行外匯交易基本分析的數(shù)學(xué)模型分析時，基本步驟的順序應(yīng)是（）。①檢驗②建模③修正④預(yù)測
巴黎外匯市場某日的即期美元匯率為：USD1＝CHF1.6020～1.6070（直接標價法），若3個月遠期美元p 400/600，則銀行3個月遠期美元買賣價是USD1＝CHF1.5620～1.5470。
若投資者預(yù)期澳元在3個月內(nèi)將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個月期100萬澳元歐式AUD Put /USD Call，期權(quán)費為USD 0.04/AUD。問投資者應(yīng)如何操作？請寫出具體分析過程并計算出盈虧平衡點。
套匯的結(jié)果是導(dǎo)致各地的匯率差異越來越小。
掉期交易的兩筆交易不同的是（）。
目前，全世界運用最廣泛的外匯交易通信系統(tǒng)有（）。