多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)法規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶(hù)提供規(guī)定金額以上的()等一次性金融服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)要求客戶(hù)出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件,進(jìn)行核對(duì)并登記。

A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)鈔兌換
C.辦理支付
D.票據(jù)兌付


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1.多項(xiàng)選擇題法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)客戶(hù)的“身份基本信息”包括客戶(hù)的名稱(chēng)、()。

A.住所
B.經(jīng)營(yíng)范圍
C.組織機(jī)構(gòu)代碼
D.稅務(wù)登記證號(hào)碼

2.多項(xiàng)選擇題每日余額必須結(jié)為“零”的過(guò)渡性?xún)?nèi)部賬戶(hù)有()。

A.票據(jù)交換退票款
B.通兌轉(zhuǎn)匯戶(hù)
C.品牌金銷(xiāo)售收入暫收款
D.代發(fā)工資戶(hù)

3.多項(xiàng)選擇題對(duì)空白客戶(hù)證書(shū)的管理應(yīng)做到()。

A.入保險(xiǎn)箱(柜)保管
B.由代理網(wǎng)點(diǎn)操作員保管
C.按照證書(shū)種類(lèi)、數(shù)量和序列號(hào)詳細(xì)登記《重要物品交接登記簿》
D.納入820099科目表外賬戶(hù)核算

4.多項(xiàng)選擇題對(duì)已制未發(fā)客戶(hù)證書(shū)的管理應(yīng)做到()。

A.按照空白重要憑證管理
B.納入820099科目表外賬戶(hù)核算
C.由具有證書(shū)解凍權(quán)限的柜員保管傳遞
D.與密碼信封一起傳遞保管

5.多項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)印章必須與其配套使用的空白重要憑證實(shí)行分管分用的有()。

A.匯票專(zhuān)用章與銀行匯票
B.轄內(nèi)往來(lái)專(zhuān)用章與轄內(nèi)往來(lái)報(bào)單
C.信用證專(zhuān)用章與信用證
D.信用證專(zhuān)用章與信用證修改書(shū)

最新試題

對(duì)于停用的印章,應(yīng)由營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)集中保管,等待銷(xiāo)毀。

題型:判斷題

兼職營(yíng)業(yè)經(jīng)理嚴(yán)禁從事客戶(hù)經(jīng)理、外勤等與其職責(zé)不符的工作。

題型:判斷題

網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理實(shí)行營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)坐班制度,專(zhuān)職行使職能。網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理不介入與其職責(zé)無(wú)關(guān)的行政管理事務(wù)(兼職營(yíng)業(yè)經(jīng)理除外),不得頂班替崗。

題型:判斷題

網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理實(shí)行定期輪崗制,輪崗時(shí)間為二年。

題型:判斷題

空白權(quán)限卡作為空白重要憑證管理,其領(lǐng)用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關(guān)規(guī)定。

題型:判斷題

“99999錢(qián)箱”應(yīng)設(shè)管庫(kù)柜員,且不可兼職。

題型:判斷題

存款人開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶(hù)實(shí)行核準(zhǔn)制度,但存款人因注冊(cè)驗(yàn)資需要開(kāi)立的臨時(shí)存款賬戶(hù)除外。

題型:判斷題

柜員在使用空白重要憑證時(shí),如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號(hào)、跳號(hào)等情況應(yīng)立即報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)主管人員,網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)查實(shí)后,將憑證進(jìn)行掛失處理,編制清單,并逐級(jí)報(bào)至二級(jí)分行。

題型:判斷題

柜員領(lǐng)繳空白重要憑證應(yīng)做到逐份清點(diǎn)、當(dāng)天發(fā)放、當(dāng)天領(lǐng)用、當(dāng)天上繳、當(dāng)天收回。

題型:判斷題

除用于辦理上門(mén)服務(wù)及上門(mén)收款業(yè)務(wù)的印章外,各級(jí)柜員不得將會(huì)計(jì)核算專(zhuān)用印章帶離營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。

題型:判斷題