A.當(dāng)預(yù)期利率將上升時,銀行購入長期證券
B.要求銀行能夠準(zhǔn)確預(yù)測未來利率的變動
C.要求投資者根據(jù)預(yù)測的未來利率變動,頻繁地進(jìn)入證券市場進(jìn)行交易,銀行證券投資的交易成本增加
D.重視證券投資的長期收益
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A.強調(diào)證券投資給銀行創(chuàng)造高效益
B.很難滿足銀行額外的流動性需求,而且風(fēng)險大
C.短期利率上升對銀行證券投資較為有利
D.短期利率下降對銀行證券投資較為有利
A.能使銀行證券投資達(dá)到流動性、靈活性和盈利性的高效組合
B.可以抵消利率波動對銀行證券投資總收益的影響
C.其短期投資比重比較大,可以更好地滿足銀行資金流動性需要
D.對銀行證券轉(zhuǎn)換能力、交易能力和投資經(jīng)營能力的要求較高
A.要求資金均勻分布在一定期間內(nèi),就無需預(yù)測未來利率的波動
B.收益也較高,當(dāng)這種策略實施若干年后,每年銀行到期的證券都是中長期證券,其收益率高于短期證券
C.缺乏靈活性,這使銀行可能失去一些新出現(xiàn)的有利的投資機會
D.證券變現(xiàn)所能提供的流動性有限
A.也稱名義收益
B.等于債券每年支付的利息除以債券的面值
C.等于債券每年利息收入除以當(dāng)前市場價格
D.忽略了債券市場價格與債券到期支付的本金不一致這一點
A.它沒有考慮到稅收的不同
B.隱含前提是,銀行能夠以貼現(xiàn)率將收回的現(xiàn)金流進(jìn)行再投資,如果利率變動頻繁,這一點就是不現(xiàn)實的
C.如果證券在到期之前被出售,那么證券持有期期末不同于證券的到期日
D.沒有考慮市場利率
最新試題
下列有關(guān)證券組合風(fēng)險的表述正確的是()。
穩(wěn)健型投資策略不包括()。
1993年之前混業(yè)經(jīng)營實踐給金融體系帶來的危害,其不良后果主要表現(xiàn)為()。
我國的債券大體可分為()。
從我國的實踐可以看出,混業(yè)經(jīng)營對金融體系造成危害的,并不是商業(yè)銀行從事證券投資業(yè)務(wù),而是商業(yè)銀行利用其從事證券業(yè)務(wù)的機構(gòu)進(jìn)行的信貸資金、同業(yè)拆借資金轉(zhuǎn)移投機。
區(qū)分投資組合中的證券是指投資管理者要區(qū)分證券投資組合中不同證券的()。
公司債券是由企業(yè)發(fā)行的承諾在規(guī)定期限內(nèi)還本付息的一種長期債務(wù)憑證,其風(fēng)險較大,但是可以免稅。
期限越長,市政債券或公司債券的質(zhì)量發(fā)生的變化越大,利率波動也越不確定,因此銀行往往會限制其證券投資的最長期限。
證券投資與銀行貸款的區(qū)別有()。
與前置期限策略相比,后置期限策略()。