問答題
丙公司是一家設備制造企業(yè)，每年需要外購某材料108000千克，現有S和T兩家符合要求的材料供應企業(yè)，他們所提供的材料質量和價格都相同。公司計劃從兩家企業(yè)中選擇一家作為供應商。相關數據如下。
（1）從S企業(yè)購買該材料，一次性入庫。每次訂貨費用為5000元，年單位材料變動儲存成本為30元／千克。假設不存在缺貨。
（2）從T企業(yè)購買該材料，每次訂貨費用為6050元，年單位材料變動儲存成本為30元／千克。材料陸續(xù)到貨并使用，每日送貨量為400千克，每日耗用量為300千克。
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3.單項選擇題企業(yè)“收支兩條線”要求各部門或分支機構在內部銀行或當地銀行設立收入戶和支出戶兩個賬戶，下列表述不正確的是（）。
A.所有收入的現金都必須進入收入戶
B.外地分支機構的收入戶資金必須及時、足額地回籠到總部
C.收入戶資金由企業(yè)資金管理部門（內部銀行或財務結算中心）統一管理
D.所有的貨幣性支出都必須從支出戶里支付，支出戶里的資金不能從收入戶劃撥而來，嚴禁現金坐支
4.單項選擇題下列各項中，可用于計算營運資金的算式是（）。
A.資產總額-負債總額
B.流動資產總額-負債總額
C.流動資產總額-流動負債總額
D.速動資產總額-流動負債總額
5.單項選擇題運用成本模型計算最佳現金持有量時，下列公式中，正確的是（）。
A.最佳現金持有量=min（管理成本+機會成本+轉換成本）
B.最佳現金持有量=min（管理成本+機會成本+短缺成本）
C.最佳現金持有量=min（機會成本+經營成本+轉換成本）
D.最佳現金持有量=min（機會成本+經營成本+短缺成本）