Monroe公司基于下面的資料,正在編制現(xiàn)金預測: 若1月份的期初現(xiàn)金余額為$30,000,并且公司要求現(xiàn)金余額最少維持在$10,000。則在2月底至少需要有多少短期借款?()
A.$60,000 B.$75,000 C.$70,000 D.$80,000
Tip-Top清潔用品公司在庫房中的各項用品很是豐富,這給它在同行中帶來了競爭優(yōu)勢。下面是公司下一年度的第一季度的部分預算資料: 從過去經(jīng)驗看,銷售全都采取賒銷形式,且季度內(nèi)的銷售額很平均。銷售額的5%確定為收不回來的壞賬,被注銷掉。應收賬款(扣去壞賬損失后)的余額部分將在50天內(nèi)回款。這樣的銷售情況和收款方式估計在明年第一季度還會持續(xù)。該季度的第一天的預計資產(chǎn)負債表包括如下的賬戶余額: 請問公司在第一季度預計回款多少現(xiàn)金?(每年以360天計)()
A.$830,000 B.$811,000 C.$901,250 D.$902,500
Wallstead公司在1-4月份的預計銷量如下: 請問公司在4月份預計回款多少現(xiàn)金?()
A.$347,000 B.$349,300 C.$343,300 D.$353,000