單項(xiàng)選擇題可以從基金資產(chǎn)中直接列支的費(fèi)用不包括（）。

A.基金管理人的管理費(fèi)
B.基金托管人的托管費(fèi)
C.基金的申購(gòu)費(fèi)
D.基金的證券交易費(fèi)用


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1.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于QDII基金估值規(guī)定，正確的有（）。

A.如果QDII基金投資衍生品可以每周計(jì)算并披露一次基金份額凈值
B.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后3個(gè)工作日內(nèi)披露
C.流動(dòng)性受限的證券估值可以參照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行
D.基金份額凈值只能以人民幣計(jì)算并披露

2.單項(xiàng)選擇題交易所發(fā)行未上市品種的估值方法，表述正確的是（）。

A.首次發(fā)行未上市股票采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下按成本計(jì)量
B.送股采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下按成本計(jì)量
C.非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票如果初始取得成本低于同一股票市價(jià)，應(yīng)采用同一股票的市價(jià)估值
D.配股和公開(kāi)增發(fā)新股的估值按照成本計(jì)量

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)基金持有的交易所首次發(fā)行尚未上市的股票，其估值方法為（）。

A.按每股凈資產(chǎn)估值
B.暫不估值，待上市后再進(jìn)行估值
C.采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，估值技術(shù)難以可靠計(jì)量的，按成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量
D.直接用成本價(jià)

4.單項(xiàng)選擇題目前，在我國(guó)的證券投資基金估值中，通常按照（）對(duì)上市流通的有價(jià)證券進(jìn)行估值。

A.收盤(pán)價(jià)
B.最低價(jià)
C.最高價(jià)
D.開(kāi)盤(pán)價(jià)

5.單項(xiàng)選擇題基金資產(chǎn)估值負(fù)復(fù)核責(zé)任的有（）。

A．基金托管人
B．會(huì)計(jì)事務(wù)所
C．基金管理人
D．基金份額持有人