單項選擇題組合風險隨股票品種的增加而降低，但不降低到零，因為還有（）。
A.非系統(tǒng)風險
B.局部風險
C.系統(tǒng)風險
D.整體風險
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1.單項選擇題若當前證券的實際收益已經(jīng)高于證券市場線的收益則應該（）該證券。
A.看空
B.看多
C.不確定
2.單項選擇題由共同的宏觀經(jīng)濟因素帶來的，對整個經(jīng)濟都起作用的風險稱為（）。
A.系統(tǒng)性風險
B.非系統(tǒng)性風險
C.整體風險
D.局部風險
3.單項選擇題資產(chǎn)對風險因子的敏感度（因子載荷）越大，則其應得到的風險補償（）。
A.越大
B.越小
C.不變
D.沒有影響
4.單項選擇題因子f是系統(tǒng)因素，隨機項是非系統(tǒng)因素（公司特有），因子f與隨機項是（）。
A.負相關(guān)的
B.正相關(guān)的
C.獨立的
D.不確定關(guān)系
5.單項選擇題由于單個資產(chǎn)一般來說并不是最優(yōu)的資產(chǎn)組合，因此，單個資產(chǎn)一定位于CML的（）。
A.上方
B.下方
C.右側(cè)
D.左側(cè)
最新試題
基金管理人控制實際的資產(chǎn)，且具有資產(chǎn)投資的指令權(quán)。
題型：判斷題
若到期收益率大于名義利率，則該債券被（），應該（）。
題型：單項選擇題
一個還有9個月將到期的遠期合約，標的資產(chǎn)是一年期的貼現(xiàn)債券，遠期合約的交割價格為1000元，若9個月期的無風險年利率為6%，債券的現(xiàn)價為960元，遠期合約多頭的價值為（）。
題型：單項選擇題
以下哪種債券的利率隨著市場利率的變化而調(diào)整（）。
題型：單項選擇題
（）給予投資者在指定的日期選擇繼續(xù)延長或賣回債券的權(quán)利。
題型：單項選擇題
久期是對債券價格對利率敏感性的度量，久期越大同樣利率變化引起的債券價格變化越大。
題型：判斷題
資產(chǎn)支持債券的信用基礎(chǔ)不在于 SPV的資產(chǎn)規(guī)模，資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營利潤，而是支持債券的資產(chǎn)的未來收益，擔保人的信用或抵押物。
題型：判斷題
考慮息票率為10%，30年期的債券，每年支付利息2次，假設該債券按面值發(fā)行，則該債券的久期為（）。
題型：單項選擇題
回購協(xié)議利率水平的影響因素（）。
題型：多項選擇題
股東的破產(chǎn)會對公司的經(jīng)營造成影響。
題型：判斷題