單項選擇題（）投資者將風(fēng)險作為正效用的商品看待，當(dāng)收益降低時候，可以通過風(fēng)險增加得到效用補償。
A.風(fēng)險規(guī)避型
B.風(fēng)險中性
C.風(fēng)險偏好型
D.不確定
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1.單項選擇題利率期望理論的結(jié)論：若遠期利率（f2，f3，...，fn）上升，則長期債券的到期收益率yn（）。
A.上升
B.下降
C.不變
D.不確定
2.單項選擇題產(chǎn)生于某一證券或某一行業(yè)的獨特事件，如破產(chǎn)、違約等，與整個證券市場不發(fā)生系統(tǒng)性聯(lián)系的風(fēng)險是（）。
A.系統(tǒng)性風(fēng)險
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.整體風(fēng)險
D.局部風(fēng)險
3.單項選擇題1985年，Debondt等發(fā)現(xiàn)，在一段時間內(nèi)，表現(xiàn)最好（差）的股票在接著會表現(xiàn)非常差（好），這被稱為（）。
A.被忽略的公司效應(yīng)
B.流動性效應(yīng)
C.顛倒效應(yīng)
D.小公司效應(yīng)
4.單項選擇題如果β值為1.1，即表明該股票波動性要比市場大盤高10％，說明該股票的風(fēng)險大于市場整體的風(fēng)險，當(dāng)然它的收益也應(yīng)該大于市場收益，稱之為（），反之則是（）。
A.進攻型證券、防守型證券
B.進攻型證券、保守型證券
C.激進型證券、防守型證券
D.激進型證券、保守型證券
5.單項選擇題假設(shè)兩個資產(chǎn)收益率的均值為0.12，0.15，其標(biāo)準(zhǔn)差為0.20和0.18，占組合的投資比例分別是0.25和0.75，兩個資產(chǎn)協(xié)方差為0.01，則組合收益的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。
A.13.5%
B.19%
C.14.44%
D.20.05%
最新試題
不需印制券面及憑證，而是利用賬戶通過電腦系統(tǒng)完成國債發(fā)行、交易及兌付的全過程的國債是指（）。
題型：單項選擇題
開放式基金申購、贖回的原則是（）。
題型：單項選擇題
在發(fā)行證券時，證券發(fā)行人同意支付的協(xié)議利率是（）。
題型：單項選擇題
若到期收益率大于名義利率，則該債券被（），應(yīng)該（）。
題型：單項選擇題
公司型基金的投資者有雙重身份，既是基金持有人，又是股東，基金本身是一個獨立法人。
題型：判斷題
下面哪個因素不影響普通股期權(quán)的市場價格（）。
題型：單項選擇題
（）給予投資者在指定的日期選擇繼續(xù)延長或賣回債券的權(quán)利。
題型：單項選擇題
久期是對債券價格對利率敏感性的度量，久期越大同樣利率變化引起的債券價格變化越大。
題型：判斷題
某股票的實際市盈率低估時，應(yīng)該賣出該股票。
題型：判斷題
對于保護性看跌期權(quán)的多方而言，其損失是有限的，而理論收益無限。
題型：判斷題