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單項(xiàng)選擇題用β進(jìn)行投資的明顯缺陷不是（）

A.證券的β是不穩(wěn)定
B.與市場(chǎng)指數(shù)的選擇密切相關(guān)
C.用歷史β預(yù)測(cè)未來的β可能存在誤差
D.只是投資專家臆造的東西

1.問答題根據(jù)投資組合理論，降低投資風(fēng)險(xiǎn)的主要方法是什么？

①投資多個(gè)投資產(chǎn)品，進(jìn)行組合；
②各個(gè)投資產(chǎn)品的相關(guān)系數(shù)應(yīng)該盡可能?。?br /> ③最好是投資不同類型的投資產(chǎn)品。

2.問答題 三個(gè)投資人甲、乙和丙的最優(yōu)投資組合在有效邊界上的E點(diǎn)、M點(diǎn)和N點(diǎn)上。請(qǐng)說明三個(gè)投資人投資組合的特點(diǎn)，并指出其分別屬于何種風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度的投資者。

3.問答題 在多種證券組合可行集中畫出有效集，并說明畫圖的方法。

4.問答題 A、B兩種證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)狀況如下表所示。請(qǐng)以證券SA上投資比例為-25%、0、25%、50%、75%、100%、125%為基礎(chǔ)，畫出兩個(gè)證券組合的可行集（注意，用光滑曲線連接7個(gè)組合）。

5.問答題 下圖是證券組合分散風(fēng)險(xiǎn)的圖形。請(qǐng)從圖形上面分析，組合投資是如何降低風(fēng)險(xiǎn)的。