根據(jù)參與套匯業(yè)務(wù)者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國際間轉(zhuǎn)移為主要目的，而后者則是以賺取利潤為主要目的。

將商品期貨交易的方法運用于外匯交易，率先經(jīng)營外匯期貨交易的是（）。

巴黎外匯市場某日的即期美元匯率為：USD1＝CHF1.6020～1.6070（直接標價法），若3個月遠期美元p 400/600，則銀行3個月遠期美元買賣價是USD1＝CHF1.5620～1.5470。

國際外匯市場上，假如日元JPY/美元USD的匯率標價為118.96，那么標價中的“9”代表（）。

在進行外匯交易基本分析的數(shù)學(xué)模型分析時，基本步驟的順序應(yīng)是（）。①檢驗②建模③修正④預(yù)測

期權(quán)合約的賣方只有義務(wù)而沒有權(quán)利。

假定3個月的遠期外匯交易的成交日為某年的1月29日，則3個月期的標準遠期交割日為（）。

期權(quán)買方可在定約日至合約到期日（含到期日）之前任何時間要求賣方賣出或買入某種金額資產(chǎn)，這種期權(quán)叫做（）。

目前，全世界運用最廣泛的外匯交易通信系統(tǒng)有（）。

外匯期貨交易只能在期貨交易所內(nèi)通過公開競價進行。