外匯期貨交易只能在期貨交易所內(nèi)通過公開競價進行。

假定3個月的遠期外匯交易的成交日為某年的1月29日，則3個月期的標準遠期交割日為（）。

套匯的結(jié)果是導致各地的匯率差異越來越小。

根據(jù)參與套匯業(yè)務(wù)者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國際間轉(zhuǎn)移為主要目的，而后者則是以賺取利潤為主要目的。

期權(quán)合約的賣方只有義務(wù)而沒有權(quán)利。

在進行外匯交易基本分析的數(shù)學模型分析時，基本步驟的順序應(yīng)是（）。①檢驗②建模③修正④預測

下圖是GBP/USD 2004年8月4日-10日日K線圖，試分析下圖的形態(tài)原理、形態(tài)特征及具體的交易策略。

沒有上影線，沒有下影線，僅有紅體線，表示（）。

客戶向銀行出售期限為4月6日－6月6日的擇期遠期美元，買入遠期歐元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？

只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國貨幣的利差，就可進行拋補套利。