A.中國證監(jiān)會
B.中國期貨業(yè)協(xié)會
C.中國期貨保險金安全監(jiān)管中心
D.中國證券業(yè)協(xié)會
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你可能感興趣的試題
A.價格波動
B.保證金交易的杠桿效應
C.交易者的非理性投機
D.市場機制是否健全
A.持倉量為110手
B.持倉量增加60手
C.成交量增加120手
D.成交量增加60手
A.股指期貨成交量是指某合約在當日交易期間所有成交合約的單邊數(shù)量
B.股指期貨成交量是指某合約在當日交易期間所有成交合約的雙邊數(shù)量
C.股指期貨持倉量是按單邊計算
D.股指期貨持倉量是按雙邊計算
A.調整漲跌停板幅度
B.限制開倉、限制出金或限期平倉
C.提高交易保證金標準或暫停交易
D.強行平倉或強制減倉
A.持倉限額是指交易所規(guī)定的會員或者客戶在某一合約單邊持倉的最大數(shù)量
B.進行投機交易的客戶在某一合約單邊持倉限額為10000手
C.某一合約結算后單邊總持倉量超過10萬張的,結算會員下一交易日該合約單邊持倉量不
得超過該合約單邊總持倉量的25%
D.會員和客戶超過持倉限額的,不得同方向開倉交易
最新試題
持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內的資金減少,面臨追加保證金的風險。
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風險很低,收益接近于無風險收益率。
β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn),通常其風險小于整體市場組合的風險,收益也相對較低。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權相同。
新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
在備兌看漲期權策略中,出售期權時,該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
對于基差交易,需要設置止損點以控制資金風險。