單項(xiàng)選擇題假設(shè)某基金在2012年12月3日的單位凈值為1.4848元，2013年9月1日的單位凈值為1.7886元。期間該基金曾于2013年2月28日每份額派發(fā)紅利0.275元。該基金2013年2月27日（除息日前一天）的單位凈值為1.8976元，則該基金在這段時(shí)間內(nèi)的時(shí)間加權(quán)收益率為（）。

A.40.87%
B.35.72%
C.50.13%
D.42.15%


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1.單項(xiàng)選擇題以下不屬于基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系的是（）。

A.分類方法
B.指標(biāo)計(jì)算方法
C.風(fēng)格判斷
D.行業(yè)選擇

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于夏普比率說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.夏普比率是用某一時(shí)期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個(gè)時(shí)期收益的標(biāo)準(zhǔn)差
B.夏普比率中基金收益率和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率應(yīng)用平均值的原因，是在測(cè)度期間內(nèi)兩者都是在不斷變化的
C.夏普比率是針對(duì)總波動(dòng)性權(quán)衡后的回報(bào)率，即單位總風(fēng)險(xiǎn)下的超額回報(bào)率
D.夏普比率數(shù)值越小，代表單位風(fēng)險(xiǎn)超額回報(bào)率越高，基金業(yè)績(jī)?cè)胶?/p>

5.單項(xiàng)選擇題詹森α衡量的是基金組合收益中超過(guò)（）預(yù)測(cè)值的那一部分超額收益。

A.絕對(duì)收益率
B.WACC模型
C.超額收益率
D.CAPM模型

最新試題

基金管理者調(diào)整各項(xiàng)資產(chǎn)權(quán)重引起的收益變化的業(yè)績(jī)應(yīng)歸因于（）因素。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績(jī)歸因方法是Brinson方法，下列哪個(gè)因素不屬于Brinson業(yè)績(jī)歸因方法（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某只基金在2015年2月1日時(shí)單位凈值為1．2465元，2015年6月4日每份額發(fā)放紅利0．11元，且2015年6月3日時(shí)單位凈值為1．3814元。到2015年12月31日時(shí)該基金單位凈值為1．4120元，則此期間內(nèi)，該基金的時(shí)間加權(quán)收益率為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）的要求說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于基金的分類說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

已知無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率、基金的平均收益率及基金的標(biāo)準(zhǔn)差，可以計(jì)算（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于收益率計(jì)算的具體條款，自2006年1月1日起，公司必須至少（）一次計(jì)算組合群的收益，并使用個(gè)別投資組合的收益以資產(chǎn)加權(quán)計(jì)算。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

有些基金主要投資于貨幣市場(chǎng)，有些基金投資于指數(shù)成分股，因此我們?cè)谶M(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)時(shí)要注意的因素是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題